圣阳股份：非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdfVIP

山东圣阳电源股份有限公司 SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD. 非公开发行股票募集资金运用 的可行性报告 二〇一四年六月 山东圣阳电源股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟向特定对象非 公开发行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过25,562.78万 元人民币，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 1 电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目 21,562.78 21,562.78 2 偿还银行贷款项目 4,000.00 4,000.00 合计 25,562.78 25,562.78 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次 募集资金不足或募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际 进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次 募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目 1、项目概况 本项目原名称为“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”。“新型 铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”的目标市场原定位于通信、传统电力、 1 新能源储能、备用电源、动力电池五大应用领域，在“新型铅酸蓄电池生产迁建 和扩建项目（一期）” 已经建成新型铅酸蓄电池生产基地的基础上，进一步扩大 铅酸蓄电池的生产能力，巩固和提升公司铅酸蓄电池产业主体地位，项目建成后 将新增铅酸蓄电池年生产能力200万KVAh。 由于客户需求的变化和铅酸蓄电池技术的发展，铅酸蓄电池市场环境已发生 变化，公司董事会经过深入的市场调研，决定顺应市场环境的变化和发展趋势， 将“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”的市场定位调整为以电动叉 车、场地电动车辆、微混合动力汽车为代表的电动车辆用动力电池市场和新能源 储能电池市场，以提高项目产品的市场针对性，增强抵御市场风险的能力。对此， 公司决定将“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目（二期）”名称变更为“电动 车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”，其建设性质、投资主体、规模、位置、 生产工艺、污染防治措施均保持不变。 2、项目实施单位和资金来源 本项目由山东圣阳电源股份有限公司组织实施，项目总投资额为21,562.78 万元，拟投入募集资金21,562.78 万元。 3、项目实施地点和建设周期 本项目将在山东省曲阜经济开发区海关东路 7 号圣阳工业园内实施，项目 建设周期为24 个月。 4、项目投资估算 本项目总投资21,562.78 万元，其中项目建设投资17,894.79 万元。 5、项目经济效益测算 本项目达产后，预计可实现年销售收入 120,000 万元，年平均利润总额 7,429.60 万元，年平均净利润 6,315.20 万元。项目所得税后财务内部收益率 16.25%，财务净现值8,566 万元，投资回收期6.75 年 （含建设期2 年）。 6、项目备案及环评情况 2011年11月，“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目”在山东省曲阜市发展 和改革局完成投资项目备案，登记备案号