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Sheet1 出库明细表 收入总表 项目 一 .物业费收入 1.物管费 指收取的物业综合服务费，月度应收费用由可收费建筑面积X月物业管理费单价计算得出，月度实收费用由实际收取面积X月物业管理费单价计算得出。 2.空调运行费 由建筑面积X日收费单价X空调开启天数计算得出，根据实际空调开启时间在相应的月份计算列示。 3.电梯运行费 由建筑面积X月度收费单价计算得出，有此项收费的要计算列出，无此项收费的本行空白。 4.二次提水费 5.生活热水费 由使用吨数X收费单价计算得出，有此项收费的要计算列出，无此项收费的本行空白。 6.开发商补贴 物业费补贴由建筑面积X月物业管理费补贴单价计算得出，能源补贴由月能源用量X能源费补贴单价计算得出，有此项收费的要计算列出，无此项收费的本行空白。 7.直饮水 8.中央吸尘 由建筑面积X收费单价计算得出，有此项收费的要计算列出，无此项收费的本行空白。 9.其他 售楼处、样板间、展示区等管理费收入。 二 .车场收入 1.车位管理费收入 月度费用由车位数X月车位管理费单价计算得出。 2.车场租赁收入 租赁车位客户交纳的车场租赁收入，涉及分成的需作单独说明。 3.临停收入 除车场租赁收入内容之外的临时停车收费，协议单位为方便其客户办理业务而与我方签订按月结算的临时停车收入亦在此行填写。 4.其他 车场其他收入。 三 .其他收入 1.电梯广告费收入 指合同约定的对设在电梯轿厢内的广告媒体收取的场地占用及清洁等费用。按合同约定收款时间在相应的月份填写。 2.大厅电视广告费收入 指合同约定的对设在大堂、公共走廊、地上及地下电梯间外的广告媒体收取的场地占用及清洁等费用。按合同约定收款时间在相应的月份填写。 3.其他广告费收入 除上述1.2项合同约定之外的客户临时性的广告宣传、场地占用费收入。银联POS机的场地占用费及电费等在此列示。 4.标牌收入 按公司统一标识要求为客户定做的标识牌收入。 5.维修费收入 为业主提供的有偿维修收取的费用，包含收取材料费的收入和收取的人工费。 6.网络手续费收入 指代通信运营商向业主收取电话、网络费而收取的手续费收入及代理维护通讯设备收取的维护费收入。 7.小商品收入 商户合作经营的分成收入、小商品销售收入。 8.代办手续费收入 包含代理邮政项目、票务收取的手续费及代客户办理产权证等收取的手续费收入，以及代收付供热费的价差收入。 9.资产管理收入 为客户提供资产管理收取的手续费及价差。 10.餐饮收入 会所、餐厅的餐饮收入。 11.卫星电视收入 为客户提供的除正常有线收视外的其他卫星电视收费。 12.电缆井使用费 客户使用我方电缆井或弱电井等收取的费用。 13.报箱租金 有偿向客户提供报箱取的租赁收入。 14.消防器材收入 包含灭火器材的租赁及消防器材调试等到收取的费用。 15.垃圾清运费 向客户收取的垃圾清运费。 16.清洁服务费 我方提供的保洁服务收入，以及介绍有资格的第三方给业主做有偿清洁服务、洗衣等而向第三方收取的手续费。 17.会员卡收入 会所的会员卡资格收费。 18.复印、打印及工本费 含向客户收取的有偿打印、复印费及制作车证/车卡或其他证件而收取的工本费。 19.租赁费 向客户租赁设备、仓库等收取的费用。 20.罚金 实际收款时收取的违约金，根据以往经验预测填写。 21.滞纳金 实际收款时收取的滞纳金，根据以往经验预测填写。 22.其他 除已列示内容外而向客户收取的其他收费在此项填写。 收入合计： 费用支出总表 一、员工工资及福利 1、工资及保险 工资及保险总额 工资总额 工资+保险+通讯补助+餐费补助+交通补助+加班费+年终奖/双薪+绩效考核，各处根据实际情况填列。 2、职工福利费 a.节日补贴 中秋节 按公司发放标准*人数计算列示，各分公司经营管理方式不一，有实际发生的填列，没有的不填。以实物形式发放的亦在此填写。 春节 三八妇女节 b.高温、采暖补贴 c.托儿费 有实际发生的填列，没有的不填。 d.体检费 单位为职工提供的健康体检费用。有则填列，没有的不填。 e.婚丧福利 员工的婚丧嫁娶、生子等按公司规定标准给予的慰问金。 f.员工活动经费 组织员工活动、年终开年会等费用。 g.其他 包括单位组织的集体活动、对优秀员工的奖励、对有特别贡献员工的奖励及员工及其家庭意外事故的慰问金等。 3.残疾人保障金 向政府缴纳的残疾人保障金。 二、行政费用 1、服装费用 a.工装费用（折旧） 按每套单价*实发人数计算列示，按照实际发生填列，没有的不填。 b.袜子、手套等 c.工服清洗费 需要公司提供清洗的费用，有实际发生的填列，没有的不填。 2、办公费用 a.网络费用 公司日常使用的网络费支出。办公用宽带网、网络使用、数据通信费及网络装机工料、迁移费。 b.办公电话费 公