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财務規程 文書番号 DGS财002 业务报告、资金支付、借支规定 目　次 目的……………………………………1 范围……………………………………1 职责……………………………………1 内容……………………………………1 附件…………………………………….4 配 布 先 各部门长 審査部門 各部门 実 施 期 日 2009年01月02日　 改 訂 履 歴 記号 年月日 記 事 作成 承認 制定部門 财务 課 承 認 確 認 作 成 辛岛 坂本 黎锡勇 制定 09.01.02 制　　定 黎锡勇 Φ 東莞富國橡塑工業有限公司 1.目的：为了规范资金管理，统一报帐流程。 2.范围：公司所有财务支出 3.职责： 序号 职 位 职 责 1 担当 业务报告/合同的作成。 资金支付单据的收集。 1 部门长 ①业务报告/合同的作成或确认。 ②确认业务结果，单价是否与市场价相符。 2 工场长/副社长 ①报告/合同的审核。（500元以下的承认） ②承认业务结果，单价是否与市场价相符。 3 财务课长 ①根据各部门的报告/合同准备业务资金。 ②审核单据真实性，审核金额是否与报告/合同金额是否相同。 4 行政课长 合同条款文字、违反