关于投资设立全资子公司之可行性及研究报告.pdfVIP

福建七匹狼实业股份有限公司关于 变更部分募集资金用途投资设立全资子公司之 可行性研究报告 二〇一五年七月 1 目 录 第一节 变更部分募集资金投资项目概述 3 一、募集资金基本情况 3 二、拟变更部分募集资金用于投资设立全资子公司 6 第二节 变更部分募集资金投资项目的原因 6 第三节 变更部分募集资金用途投资设立全资子公司基本情况 8 一、设立全资投资子公司的战略背景 8 二、设立子公司拟使用募集资金额度 9 三、子公司投资计划 9 第四节 对公司财务状况和经营成果的影响 9 第五节 相关风险说明 9 第六节 研究结论10 2 第一节 变更部分募集资金投资项目概述 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】611 号文“关于核准福建七匹 狼实业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，福建七匹狼实业股份有限公 司（以下简称“本公司”）于2012 年6 月13 日完成非公开发行人民币普通股（A 股）7820 万股（每股面值1 元），发行价格为每股23 元，募集资金总额为 179,860 万元，扣除发行费人民币3,260.44 万元，实际募集资金净额为176,599.56 万元。 募集资金实际到位时间为2012 年06 月13 日，并经福建华兴会计师事务所有限 公司出具闽华兴所（2012 ）验字F-002 号验资报告审验验证。公司募集资金严格 贯彻专户存储制度，与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募 集资金三方监管协议》并在深交所指定网站进行披露。 （二）募投项目概况 本次募集资金投向已经2011 年11 月23 日召开的公司2011 年第二次临时股 东大会审议通过，全部用于投资建设“营销网络优化项目”。预期该项目建成后， 新增营业面积 180,000 平方米，项目达产后新增年销售规模约 14 亿元。项目总 投资为206,614 万元，固定资产及相关装修费用投资额为193,623 万元，铺底流 动资金12,991 万元。项目建设期为30 个月。募集资金净额低于项目所需投资总 额的部分, 公司将通过自筹资金解决。 1、固定资产及相关装修费用投资估算表 单位：万元 建筑 设备购置 序 号 项 目 其他费用 合 计 工程费 安装费 1 固定资产投资 154,020 28,470 11,133 193,623 1.1 工程费用 154,020 28,470 182,490 1.1.1 店面购置费 144,000 144,000 1.1.2 基础装修 10,020 10,020 1.1.3 设备设施 6,480 6,480 1.1.3.1 空调 1,800 1,800 1.1.3.2 消防系统 540