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井陉矿业集团物资供应管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范井矿集团物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条 物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。 第二章 管理体制及职责 第三条 管理体制 一、实行集团公司、矿（厂）两级管理体制。执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理模式。 二、物资采购权归集团物资供应分公司，对所有物资实行集中统一管理。 三、各矿（厂）供应部门负责采购计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。 第四条 物资供应分公司，负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资（详见附件）计划的审核、编报及相关事宜，接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导，确保相关政策的落实。 第五条 物资供应分公司负责本集团其它物资的采购。凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资（详见附件），按程序组织招标采购。 对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购。集团公司对供应商实行统一管理，并负责对各矿（厂）供应部门工作给予指导、管理、监督和检查。 第六条 集团公司物资仓储由各矿（厂）管理，物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资。 第七条 特殊物资，经物资供应分公司审核批准，可委托基层供应部门自行采购。 第八条 物资供应分公司工作职责 一、负责贯彻落实上级物资供应管理工作的方针、政策，制定物资供应管理制度和管理办法。 二、负责编制集团公司的物资采购计划，组织物资招标采购工作。对供应商实行统一管理。 三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理工作。对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核。 四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。积极推行物资代储代销。 五、负责分管预算指标的落实，检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况，加强全面风险管理，确保完成各项指标。 六、负责集团公司供应系统的业务培训工作。 七、负责集团公司的物资统计报表和建立物资供应管理信息系统。 八、完成集团公司领导交办的其它工作。 第九条 供应科工作职责 一、接受集团物资供应分公司的业务指导，落实本单位物资供应管理工作。 二、负责本单位物资需用计划的编制、汇总，并按时上报集团物资供应分公司。 三、负责本单位物资统计报表的编制，按时上报集团物资供应分公司，建立和保管物资统计资料档案。 四、加强仓库和现场管理，做好物资的验收、保管、保养、发放和使用，配合上级部门做好物资调拨工作。 五、负责制定、落实本单位的储备资金、消耗定额及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作。 六、负责本单位物资安全管理工作，建立完善各项安全管理制度，定期进行安全检查，发现问题及时处理。 七、完成集团物资供应分公司交办的其它工作。 第十条 物资供应管理业务流程图 第十一条 流程图说明 一、区队、车间使用计划：根据月作业计划及材料消耗定额，由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制，并报供应科。 二、调整汇总：供应科对区队、车间上报的材料计划进行审核、调整并汇总。 三、利库调整：供应科汇总区队、车间使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、需求计划：供应科对计划进行编制汇总，形成本单位的月需求计划。 五、审批：本单位需求计划经供应科长、主管领导审批盖章后，上报集团物资供应分公司。 六、汇总：物资供应分公司对各矿、（厂）上报的需用计划进行汇总。 七、平衡调剂：物资供应分公司汇总计划后，在集团内部进行平衡调剂。 八、需求计划：平衡调剂完毕后，分别编制冀中能源和井矿集团需求计划。 九、采购计划：需求计划上报后，物资供应分公司按照物资管理权限，确定物资采购方式。 十、审批：物资需用计划，经集团领导审批后，由物资供应分公司组织实施招标采购。 十一、签订合同：按规定程序进行招标采购，各单位分别与供应商签订合同。 十二、到货验收：到货后，由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收。验收无误后，报财务部门按合同规定办理付款手续。 十三、入库：验收完毕后，办理入库手续，登账上卡。 十四、保管：按照不同物资的保管要求，对设备和材料进行保管。 十五、出库：按区队、车间使用计划和物资发放的有关规定发放出库。 第三章 计划管理 第十二条 计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）、合理储备、调剂滞留量确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各矿（厂）生产成本、工程资金计划