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房地产项目三级计划管理体系案例121117.xlsx
现金流量TO表 以前年度 10年 11年 12年
1月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 1月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
项目销售回款 2135 6418 10249 14249 15979 15964 14361 13974 13904 12724 9707 6613 136275 8640 21368 14180 10073 2092 2139 4409 7203 7257 6909 5520 4348 4311 4585 3278 2210 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
项目支出合计 25225 1174 1724 1893 2108 2338 4261 5832 5873 5745 5347 5000 4645 45941 20769 13660 20696 7634 15894 2389 2606 2464 5674 5641 5509 7469 7838 3957 400 3397 9870 203 203 6480 203 203 203 203 203 203 203 203
地价款支出 21823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程款支出 2965 789 836 412 191 218 2229 3964 3987 3823 3765 3754 3832 27800 17978 11478 19200 6530 13783 2097 2097 1689 4894 4894 4894 6967 7339 3432 0 3098 3098 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
其中设计类 420 250 250 20 20 0 40 50 50 0 0 80 1180 13783 2097 2097 1689 4894 4894 4894 6967 7339 3432 0 3098 3098 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
前期类 151 151 151 151 151 151 151 151 0 0 0 0 1208 -908 63 63 63 63 63 63 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程类 218 435 11 20 47 2078 3773 3786 3773 3765 3754 3752 25412 11800 1361 1361 1066 1066 1066 1066 2803 3345 3345 0 3098 3098 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
营销设施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2825 649 649 536 536 536 536 169 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
营业税及附加 118 356 569 791 887 886 797 776 772 706 539 367 7563 480 1186 787 559 0 0 0 0 3205 3205 3205 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地增值税预征 32 96 154 214 240 239 215 210 209 191 14
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