《用友财务软件操作指南》.doc

上海用友财务软件营销服务培训中心 4006-830-831 QQ：656684120 购买就有惊喜！ 销售直线一、 建帐 ( 设操作员、建立帐套) 1 、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2 、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3 、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步 →企业性质、行业类别设置→工业\商业、新 会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成 4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步 →小数位选择→下一步→建帐成功 4 、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确 认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1 、会计科目设置 a ．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确 认。 b ．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “客户往 来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “供应商往来” →确认。 c ．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2 、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3 、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 现金支票 转帐支票 2 贷记凭证 4 、客户/ 供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 上海用友财务软件营销服务培训中心 4006-830-831 QQ：656684120 或 01 华东 02 华南 5 、客户/ 供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6 、录入期初余额 a ．若年初启用，则直接录入年初余额。 b ．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生 额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c ．有辅助核算的科目录入期初数 →直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加 →输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1 、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成 →如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2 、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/ 恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选 →确定→是即可。 四、审核凭证/ 取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1 、换人审核/ 取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期 →确定 2 、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/ 单张取消审核→则直接点击审核/ 取消 批量审核/ 批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/ 成批取消审 核 上海用友财务软件营销服务培训中心 4006-830-831 QQ：656684120 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 六、自动转帐 1 、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503 →确定→全选→确定→生成一张凭证→保存 （有外币业务的才需结转） 2 、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目 3131→确定→选择结 转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 七、结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO 报表 1 、进入 UFO 报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2 、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 3 、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上 →点击数据→账套初始→输入账套 号、会计年度→确认→再点击数据→关键字 →录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 注意：a ．如出现“是否重算全表” →则点“否” b ．若要追加表页