《财务管理部-出纳职位说明书》.doc

职位说明书 职位基本情况 部门名称 财务管理部 职位名称 出纳 职位编码 不需填写 职位职级 不需填写 直接上级 财务总监 直属下级 无 职位分类 □管理 M 类 ■专业 P 类 □行政 A 类 □ 操作 0 类 主要工作 协作关系 外部： 与各类银行处理相应业务。 内部向上：对销售公司财务总监负责资金管理工作。 可晋升职位 　 财务管理部其他岗位 职位所在职群 不需要填写 职位设置目的 保证资金安全，准确处理销售公司的费用审核报销和资金支付工作。 职位关键职责: 序号 内容 衡量标准 重要级别 1 负责费用的审核报销工作（除市场费用、物流费用、售后费用等专项费用），对审核无误的费用单据按规定时间支付。 严谨、准确、及时、高效 重要 2 根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付。 严谨、准确、及时、高效 重要 3 负责公司的各种收款工作,审核各种承兑、汇票，对符合要求的汇票及时入账。 严谨、准确、及时、高效 重要 4 登记现金日记帐、银行日记帐（电子帐、手工帐），逐笔记载现金收支，每日结算、帐实相符，每日按时提交资金日报表。 严谨、准确、及时、高效 重要 5 负责公司银行帐户的开立、核对、清理工作。 严谨、准确、及时、高效 重要 6 负责公司空白收据、支票等相关票据的保管、购买、使用工作，并保证完整记录；负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 严谨、准确、及时、高效 重要 7 协助制订公司月度资金计划，并对计划的执行情况进行实时跟踪。 严谨、准确、及时、高效 重要 8 负责提供办理承兑所需的资料，直接与银行对接；了解银行各种融资信息，提出合理建议，提高资金使用效率。 严谨、准确、及时、高效 重要 基础任职资格要求（含知识技能、经验两个维度） 知识与技能：（符合本职位要求的教育学历、专业、基本知识、专业知识与技能） 学历要求 □初中及以下 ■中专/高中/技校 □大专 ???□本科 □硕士 □博士 专业要求 会计专业。 技能要求 熟悉银行业务，熟悉费用管理和资金管理工作。 资格证书要求 会计上岗证。 能力要求 细心、较强的忍耐力、责任心强。 经验要求（含行业经验、本企业经验、职位经验） 行业要求 □否■是，要求在 家电 行业或 销售 行业工作 1 年以上。 本企业要求 □否■是，要求在 财务管理 部门或 部门工作 1 年以上。 工作特征 出差情况：□经常 ■较少 □无 其他： 备注 编制： 审核： 直线经理 会审： HR 审批： 部门负责人