oracleERP应付模块培训-精品.ppt

Course Agenda 简介 Unit 1 Supplier 供应商管理 Unit 2 Invoice 发票 Unit 3 Invoice Payment 发票付款 Unit 4 Taxes and Freight 税和运费 Unit 5 Reporting,Accounting,and Auditing Functions 报表、会计和审计 发票管理:Practice 发票管理:Practice 付款管理--手工付款--Selecting Invoices to Pay N 付款 -- 输入 -- 支付 B 输入/调整发票 付款管理--手工付款--Pay Invoices from the Invoice Workbench N 发票 -- 输入 --发票 B 活动 付款管理--手工付款 Schedule Payments from the Invoice Workbench 付款管理--计算机生成单笔付款 选择发票支付 从发票工作台支付 指定计算机生成的付款 改变付款货币 提前付款 计算机生成单笔付款的前提条件： 为创建计算机生成支票，必须使Allow Online Print Payables 生效 支付的发票必须具备以下条件： 经过审批、未取消、未暂挂、按发票列明的货币付款 银行帐户必须使用计算机生成和组合支付类型的付款单据。 付款管理--计算机生成单笔付款 付款管理--付款批处理 发票选择 建立付款 付款修改 打印支票或 创建电子付款 确认付款 格式付款 发票管理：Match Method 与采购定单匹配：3-方式匹配 采购定单 2 箱子 1500 USD 采购定单 2 箱子 1500 USD 发票 2 箱子 1500 USD 发票 3-方式 接收单 接收 2 箱子 Invoice (发票） Receipt(收据） Quantity billed = Quantity received 已开票数量 收到数量 发票管理：Match Method 3-way matching: 发票管理：Match Method 和采购定单匹配 4-方式匹配 采购定单 2 箱子 1500 USD 采购定单 2 箱子 1500 USD 发票 2 箱子 1500 USD 发票 4-方式 接收单 接收 2 箱子 验收 验收 系统自动采用 2-way matching与采购订单匹配.在 Purchasing Options 窗口可选择附加使用 3-way或 4-way matching. 可以在供应商、供应商 地点和采购订单装运层更改 invoice match option。 如果发票和采购订单在您定义的数量和价格容限内不匹配，“审批” 将在发票上标记匹配挂起。必须在支付发票之前释放挂起。 发票管理：Match Method 4-way matching: Invoice(发票） Acceptance documents（接受单据） Quantity billed = Quantity accepted 已开单接受数量 已验收数量 4-方式匹配AP主处理会计分录 1、检验 借：材料采购（原材料暂估） 贷：AP应计暂估 2、入库 借：原材料 贷：材料采购（原材料暂估） 3、匹配 借：AP应计暂估 贷：应付帐款——供应商 4、支付 借：应付帐款——供应商 贷：银行存款或现金 发票管理：Match Method 发票管理：Match 发票管理：记录价格更正--Record Price Corrections 记录价格更正的作用： 使用价格更正来记录和更新发票的单位价格， 为能跟踪价格变动，无须调整发票总量。 记录价格更正的方法： 使用借项通知单或贷项通知单记录价格减少； 使用标准或采购定单缺省记录价格增加。 为什么使用价格更正？ 发票管理：Match----定义发票容限（Invoice Tolerance) 为什么使用发