工会财务软培训教材(62页).pptVIP

在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。 新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证 （三）经费管理（县以上工会） 先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置” 点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例 一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可； 经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核； 但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同； 设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证 如 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 或者是 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 应付下级转拨经费 （转拨给下级的比例） 应付建会筹备金 （建会筹备金的比例） （四）日常帐务处理 1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用） 此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现 2、增加操作员 点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定 点击增加，录入姓名，存入 然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理 权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限 小结 系统管理员权限 可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限 财务主管的权限 系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改 更换财务主管 首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管--删除；找到电脑右下角图标 “NSServer”单击鼠标右键--刷新服务即可； 如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可； 3、凭证处理 A、记帐凭证录入 可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务 的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可 双击科目栏，就能直接选择科目 B、经费凭证录入（自动拆分凭证） 打开记帐凭证录入界面—点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图 按照之前设置的经费比例 本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图 C、凭证审核 由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务—更换操作员 更换完毕点击“凭证处理”--- “凭证审核”，输入查询条件，如图 取消审核： 步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同； 注意： 遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人 当月所有的凭证一次性签字审核 单张凭证进行签字 D、凭证修改、删除（未审核凭证） 点击凭证处理--凭证修改、删除，输入查询条件，如图 点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可 备注 若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述） 若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。 注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证” E、凭证冲红 在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证 F、凭证记帐 当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐； 点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账 和汇总表 每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。 G、月结 当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”----“月结”即可 H、年结（12月份的月结即年结） 在年结之前