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商超会计工作流程 一、结单 每日下班前30分钟根据商超的价格表或特价表审核当天的出库单、退货单的准确性，然后在ERP系统里进行订单结账。 ERP系统：销售业务→标准订单→订单结账 ERP系统：销售业务→标准退单→接收退单→应付应付→其它应收款new→其他应收单确认。 （注：起始日期提前几天，以确保单子未漏结；结单日期必须是开单日期；退库单必须附有超市退单及保管员签字） 二、导对账单 每两天一导。进ERP系统→统计查询→销售查询→月度对账单 选择所要导对账单的日期，点击查询→打印全部→打印 打开导出的对账单，修改格式，工具→常规→web选项→编码→简体中文，对单据名称进行筛选，选择其他应收单，然后按客户及所要的内容进行删减，对客户分类剪切到新工作薄中。 三、审核回单 每隔一天或两天从储运部拿回超市回单，审核回单数量跟出库单数量是否正确，对应的出库单号是否真的收回。 四、所有的费用（不管是交纳的还是帐扣的 其中返利属于帐扣）均需附有合同或协议，对费用的真实性和准确性要进行严格审核，费用发生后及时追回费用发票报销（注：在已付费用的协议上进行备注（如，XX已付），以免费用重复交纳），报销之后把协议复印一份，原件交给总账会计，每笔费用在交纳时和报销时都要进行登记。并且在每收到一份合同或协议时都要登记电子台账。 五、每月10-13日、25-27日对回单与系统产生的差额按门店进行调整，调整后的电