连云港：关于成立连云港港口集团财务公司可行性及研究报告.pdf

关于成立连云港港口集团 财务公司 的可行性研究报告 目录 第一章 连云港港口集团基本情况 5 第一节 历史沿革5 一、 连云港港口集团设立情况5 二、 连云港港口集团历次增资情况6 第二节 组织架构和人员情况6 一、 组织架构6 二、 人员情况9 第三节 成员单位状况9 第四节 基本财务状况和财务指标 15 一、 资产基本情况 15 二、 负债基本情况 16 三、 营业收入和盈利能力 16 第二章 集团所属产业和国家产业政策 18 第一节 集团所属产业 18 一、 港口行业发展特点 18 二、 我国港口行业整体发展状况 18 三、 港口行业的发展趋势 18 第二节 国家产业政策 19 一、 国家对港口行业的政策支持 19 二、 连云港港发展得到中央政策支持 20 三、 连云港港口集团的发展得到江苏省政府的大力支持23 第三章 生产经营状况 25 第一节主要业务板块经营情况 25 第二节行业地位28 一、 综合竞争力稳居行业前十28 二、 铁水联运业务全国领先28 三、 全国唯一低碳和首个科技示范港29 四、 部分作业品牌和接卸货种在行业内居于重要地位29 第三节发展规划30 一、 主要任务和发展目标30 二、 重点工作31 三、 重要措施31 第四节主要业务在集团各项指标中所占比重33 一、 主要业务资产占比33 二、 主要业务营业收入占比33 三、 主要业务营业成本占比33 四、 主要业务毛利润占比34 第四章 现金流量分析 34 第一节 现金流量总体情况34 第二节 现金流量结构分析36 一、 现金流量总体态势正常，结构基本合理36 二、 经营活动现金流入持续增加，呈现向上的趋势36 三、 筹资活动的现金流入流出规模较大36 2 第五章 企业集团财务和资金管理经验 37 第一节 财务管理经验 37 一、 财务管理 37 二、 预算管理 37 三、 投资管理38 四、 重大事项管理38 第二节 资金管理经验38 一、 资金风险管理38 二、 集中管理资金并实现合理运营40 三、 现有资金管理模式存在不足40 第六章 财务公司的宗旨、作用、业务量预测及盈利模式 41 第一节 财务公司基本情况41 第二节 设立财务公司的必要性41 一、 设立财务公司是优化连云港港口集团现金流的需要42 二、 设立财务公司是克服资金管理中心制度性缺陷的需要42 三、 设立财务公司是连云港港口集团提高竞争力的需要43 四、 设立财务公司是连云港港口集团控制资金风险的需要43 第三节 设立财务公司的宗旨43 第四节 设立财务公司的作用44 一、 加快资金周转，降低交易成本44 二、 优化财务资源配置，提高集团协同价值44 三、 提高财务管控水平，降低运营风险45 四、 提供多样化中介服务，满足集团多样化金融需求46 第五节 财务公司经营与管理46 一、 组织机构设置46 二、 资金管理运行模式47 三、 实行全面预算管理与资金集中控制相互制衡机制47 四、 建立风险预警机制，加强资金监控力度47 五、 连云港港口集团母公司对财务公司的政策保