年产600吨山茶油项目立项建设可行性论证研究报告.doc

年产600吨山茶油建设项目 可行性研究报告 第一章　　总　论 1、总说明 1.1项目名称 1.1.1项目名称: 年产600吨山茶油项目 1.1.2项目承办单位及法人 项目承办单位：浙江钱塘绿源农产品有限公司 法人代表： 项目负责人： 项目实施地点：衢州市柯城区万田集镇工业功能区 1.2可行性研究报告工作的组织 1.2.1本可行性研究报告工作的承担单位 可行性研究报告工作的承担单位: 衢州市柯城区经济技术事务所 工程咨询资格证书编号:工咨丙0212009 1.2.2可行性研究报告工作编制负责人 编制负责人: 1.3可行性研究概论 1.3.1概述 1.3.1.1项目目标 根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。 1.3.1.2生产及配套条件 （1）征地及土建 本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米。 （2）供电 电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电。本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台。全年耗电量16万kwh。 （3）给排水 厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨。 厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放。 （4）供热 本项目采用1ｔ/ｈ燃煤卧式锅炉1台。 1.3.1.3总投资及资金来源 本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。 资金来源：固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹。 1.3.1.4经济效益主要指标 经济效益主要指标详见表1-1。 表1-1　　　　经济效益主要指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 项目规模 吨 600 2 产品方案 食用山茶油 医药用山茶油 山茶油软胶囊 吨 吨 吨 600 50 30 3 主要原辅材料 山茶原油 明胶囊 吨 吨 756 30 4 年工作日 天 300 二班制 5 公用动力消耗 水 电 ｍ3　/ａ kwh/a 20000 160000 6 年运输量 运入量 运出量 ｔ ｔ ｔ 2800 2000 800 7 定员 人 80 8 征用土地 ｍ2 8667 13亩 9 建筑面积 ｍ2 8343 10 能耗总量 吨标煤/年 104 （电16万KWH、水2万吨、煤470吨） 11 总投资 固定资产投资 流动资金 万元 万元 万元 2303.78 1303.78 1000 12 年销售收入 万元 5000 13 年总成本费用 万元 3412.56 14 年销售税金及附加 万元 330 15 年利润总额 万元 1257 16 财务评价指标 投资利润率 % 54.57 达产年 销售收入利润率 % 25.14 达产年 投资回收期（含建设期） 年 4.2 所得税后 全部投资内部收益率 % 16.84 所得税后 生产能力平衡点 % 17.21 所得税后 财务净现值（ic=12%） 万元 8420 所得税前 1.3.1.5社会效益 本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。 1.3.2可行性研究主要结论 （1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”。 （2）年产600吨精制山茶油项目，是浙江钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。 （3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品。 （4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。 （5）本项目建于衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益。 （6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值。 （7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率54.57%；投资利税率68.88%；全部投资财务内部收益率16.84%；静态投资回收期4.2年（含建设0.8年），动态（ｉ＝12%）投资回收期4.7年；盈亏平衡点生产能力利用率17.21%，累计盈余资金7