商业银行ERPF经费管理设计方案.doc

商业银行ERPF 经费管理设计方案 目 录 详细设计概述 9 背景 9 目标 9 设计范围 9 组织范围 10 流程图图例 12 1 经费和资产会计科目设计 13 1.1 背景介绍 13 1.2 解决方案 16 1.2.1新经费科资产目设计目标、设计原则和方法 16 1.2.2新设计经费资产科目 18 1.2.3新设计经费资产科目使用注意事项 20 1.2.3经费和资产会计科目维护岗位设计。 20 1.3 需求差异分析 21 2 员工和供应商信息维护 21 2.1 目标流程和流程概述 21 2.2 解决方案 22 2.3 需求差异分析 26 2.4 变化和改进点 27 2.5 客户化开发清单 27 3 银行信息维护 27 3.1 目标流程和流程概述 27 3.2 解决方案 28 3.3 需求差异分析 30 3.4 变化和改进点 30 3.5 客户化开发清单 30 4 付款条件和支付组信息维护 30 4.1 解决方案 30 4.2 需求差异分析 31 4.3 变化和改进点 32 4.4 客户化开发清单 32 5 经费预算管理设计 32 5.1 目标流程和流程概述 32 5.2 解决方案 33 5.3 需求差异分析 35 5.4 变化和改进点 36 5.5 客户化开发清单 36 6 预借款和预付款支出流程 36 6.1 目标流程和流程概述 36 6.2 解决方案 37 6.3 需求差异分析 40 6.4 变化和改进点 40 6.5 客户化开发清单 40 7 自助费用报销流程 41 7.1 目标流程和流程概述 41 7.2 解决方案 42 7.3 特殊事项的处理 45 7.4 自助报销模板的维护 45 7.5 需求差异分析 45 7.6 变化和改进点 46 7.7 客户化开发清单 46 8 供应商资本性支出流程 47 8.1 目标流程和流程概述 47 8.2 解决方案 48 8.3 需求差异分析 51 8.4 变化和改进点 51 8.5 客户化开发清单 51 9 供应商费用支出和其他付款处理流程 52 9.1 目标流程和流程概述 52 9.2 解决方案 53 9.3 需求差异分析 57 9.4 变化和改进点 57 9.5 客户化开发清单 57 10 经费自动支付流程 59 10.1 目标流程和流程概述 59 10.2 解决方案 61 10.2.1建立付款批 62 10.2.2格式化付款批 65 10.2.3电子数据导出 66 10.2.4接受EAI反馈数据处理方案。 69 10.2.5清算划拨业务会计信息的解决方案 70 10.2.5资金管理部门掌握清算划拨信息的解决方案 71 10.3 与标准功能差异分析 71 10.4 变化和改进点 72 10.5 客户化开发清单 72 11 经费手工支付流程 73 11.1 目标流程和流程概述： 73 11.2 解决方案 75 11.3 需求差异分析 76 11.4 变化和改进点 77 11.5 客户化开发清单 77 12 托收业务处理流程 77 12.1 目标流程和流程概述 77 12.2 解决方案 78 12.3 需求差异分析 79 12.4 变化和改进点 79 12.5 客户化开发清单 80 13 工资记提和发放流程 80 13.1 目标流程和流程概述 80 13.2解决方案 83 13.3 特殊事项处理 86 13.4需求差异分析 86 13.5变化和改进点 87 13.6客户化开发清单 87 14 经费收款流程 88 14.1 目标流程和流程概述 88 14.2 解决方案 90 14.3 需求差异分析 92 14.4 变化和改进点 92 14.5 客户化开发清单 92 15 现金提现和现金对帐流程 93 15.1 目标流程和流程概述 93 15.2 解决方案 93 15.3 需求差异分析 94 15.4 变化和改进点 94 15.5 客户化开发清单 94 16 银行对账流程 95 16.1 目标流程和流程概述 95 16.2 解决方案 96 16.3 需求差异分析 97 16.4 变化和改进点 98 16.5 客户化开发清单 98 17 非应付来源在总账处理的经费业务 99 17.1 目标流程和流程概述 99 17.2 解决方案 99 17.3 需求差异分析 100 17.4 变化和改进点 100 17.5 客户化开发清单 100 18 应付模块凭证编号、格式设计和凭证打印装订流程 101 18.1 目标流程和流程概述 101 18.2 解决方案 101 18.3 需求差异分析 104 18.4 变化和改进点 104 18.5 客户化开发清单 104 19 经费外币业务处理 104 19.1 背景介绍 104 19.2 解决方案 105 19.3 需求差异分析 106 19.4