通钢EMCBOT介绍.ppt

运营具体方式 业主发起项目意向。 中信环保审核业主偿还资质（国有企业、上市公司可简化）。 中信环保（或委托中信以太）或业主选择配套技术和企业，共同确定EPC价格。 业主与中信环保商定投资回报利息，签定BT合同。 中信环保委托中信以太建立项目部，实施工程建设。 建设结束后，业主根据约定的验收标准验收。 验收后，甲方开始按照约定向中信环保按期支付回购费用。费用支付完成，项目所有权完全归业主所有。 投资回报利息及回购方式 中信环保投资回报利息一般在15%年以上，根据投资回收周期、项目规模和风险程度进行核定。 一般约定在项目验收后，开始按照约定回购。 以脱硫脱硝为例（具体情况中信环保可与面谈），预计静态回购还款（在投资9300万前提下）如下： 第*页 我们只有一个地球，永远都只有一个！ 合同能源管理案例 第*页 面向终端用户 您赢的是---节能减排 面向合作厂家 您赢的是---技术进步 我们赢得公司的发展 咱们赢得行业的发展 共赢的是社会的发展 合作 共赢 强强联手 合同能源管理案例 第*页 国家相关政策 二○一○年四月二日国务院办公厅转发国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、国家税务总局《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》 《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号?）指出：“加快推行合同能源管理，推进企业节能技术改造。” 第*页 EPC介绍 EPC（Engineering、Procurement、Construction，简称EPC)设计-采购-施工的总承包模式 EPC工程总承包是指项目业主将整个工程的设计、采购、施工乃至开车服务工作，全部委托给一家工程公司或者具有相应工程能力的设计公司来负责组织实施 第*页 EPC模式的主要特征 EPC总承包合同时界定业主与总承包商权利、责任和风险的核心法律文件； 总承包商依据总承包合同可以与分包商订立合同，分包商的全部工作只对总承包商负责； 业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制，但应负有为总承包商提供良好环境条件的义务； 总承包商承担了EPC管理风险，但同时也拥有更多的获利机会。 投资策略 第*页 中信以太基本情况介绍 中信以太节能环保股份有限公司筹备组成立于2013年9月，位于辽宁省鞍山市高新技术产业园区。公司股权组成为中信环保51%，辽宁以太49%。是一个国有控股公司。 公司基本情况介绍 第*页 中信以太借助“钢城”鞍山得天独厚的地域优势和工业底蕴，与众多的冶金行业设计院所和专业技术人员建立深入的合作关系。整合多方资源，打造现代开放型工程管理企业。负责中信环保BT项目的开拓、实施工作。 中信以太基本情况介绍 中信以太基本情况介绍 鞍钢集团设计研究院 鞍钢集团矿业设计研究院 中冶北方设计研究院 中冶焦耐设计研究院 第*页 * 如果这些问题中任何一个导致计划延迟或需要进一步讨论，则将在下一张幻灯片中包括其详细信息。 * 如果这些问题中任何一个导致计划延迟或需要进一步讨论，则将在下一张幻灯片中包括其详细信息。 第*页 市场化的新机制——  EMC BOT EPC 中信以太节能环保股份有限公司（筹备） 二零一四年三月 第*页 目录 BOT模式介绍 BT模式介绍 合同能源管理模式（EMC) EPC模式介绍 中信以太投资运营策略 BOT模式 第*页 产生背景： 20世纪80年代，全球经济低迷，导致融资处于低谷，而发达国家需要更多的资金来建设基础设施，但是经济危机给投资者心理留下的阴影，为了解决这一问题，众多的学者开始研究这一课题。最终，在土耳其总理厄扎尔率先提出了这一模式。 产生背景：随着投资越来越多样化和全球经济的衰败，原有的投资模式已经不能满足当前的经济形式，20世纪90年代，BT作为BOT模式的衍生形式出现了。之后BOO、BOOT、BLT、ROT、BOOST、ROO等运营形式也相继出现。 BOT项目融资模式含义 BOT是Build （建设）、Operate（经营）和Transfer （转让）三个英文单词第一个字母的缩写，代表着一个完整的用于公共基础设施建设的项目融资模式。 目前这种运行模式一般采取：由出资方（投资公司或基金等）垫付资金，BT公司组织政府（业主方）的项目的建设，组织运营商或自主承担运营，并在协商的基础上对项目进行交付。所有权归附政府或业主方。投资方收益主要在运营盈利。 第*页 BOT模式参与各方及运行 政府或业主 投资方 签订投资协议 BT项目公司 项目 组建 建造(B) 移交(T) 运营商 运营(O) 第*页 BOT模式的优缺点 优点： 在资金方面，能减少政府或业主的直接财政负担，减轻政府（业主）的借款负债义务和融资难度。 在风险转移方面，对于政府或业主