会计电算化应用教程——用友T3 工业和信息化高职高专“十二五”规划教材立项项目 作者 黄新荣 03.pptVIP

* 【例3-4】 山东丰源家具公司银行账的启用日期为2013/01/01，“工商银行账户(100201)”科目，企业日记账余额为46 850.00元，银行对账单余额为46 850.00元，期初无未达账项。根据以上资料输入银行对账期初数据。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的“设置”|“银行期初输入”，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账期初”对话框。 （3）确定“启用日期”后，在单位日记账的“调整前余额”文本框中输入“46850.00”，在银行对账单的“调整前余额”文本框中输入“46850.00”。 （4）单击【方向】按钮，将银行对账单余额方向调整为贷方。输入完毕后，单击【退出】按钮。 * 二、输入银行对账单 要实现计算机自动进行银行对账，在每月月末对账前，必须将银行开出的银行对账单输入计算机，存入“对账单文件”。 * 【例3-5】 根据表3-1所示的资料输入银行对账单。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“银行对账单”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账单”窗口。 （2）单击工具栏上的【增加】按钮，根据银行对账单资料，完成银行对账单的输入。 （3）单击工具栏上的【保存】按钮完成设置。 * 三、对账 1．自动对账 自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。 2．手工对账 手工对账是对自动对账的补充。 * 1．自动对账 【例3-6】 进行2013年1月份银行对账的自动对账处理。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“银行对账”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账”窗口。 （2）单击工具栏上的【对账】按钮，打开“自动对账”对话框。 （3）在“截止日期”文本框中输入“2013.1.31”。默认系统提供的对账条件，并确定日期相差12天之内。 （4）单击【确定】按钮，显示自动对账结果。 * 2．手工对账 操作步骤如下。 （1）对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，可直接进行手工调整。 （2）对账完毕，单击工具栏上的【检查】按钮，打开“对账平衡检查”对话框。 （3）检查结果平衡，单击【确认】按钮。 * 3．输出余额调节表 【例3-7】 输出2013年1月份的余额调节表。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“余额调节表查询”，进入“银行存款余额调节表”窗口。 （2）将光标定位在“工商银行存款（100201）”科目行上，单击工具栏上的【查看】按钮或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 （3）单击【查看】按钮，可查看详细的银行款余额调节表。 （4）在“银行款余额调节表”对话框中，单击【打印】按钮，可打印银行存款余额调节表。 * 4．核销已达账 （1）查询银行勾对情况。 【例3-8】 查询银行对账的勾对情况。 操作步骤如下。 ① 在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“查询对账勾对情况”命令，打开“银行科目选择”对话框。 ② 选择“科目”下拉列表中的“银行存款1002选项”，选择“全部显示”单选钮。 ③ 单击【确定】按钮，进入“查询银行勾对情况”窗口，打开“银行对账单”。 ④ 单击【退出】按钮，返回“总账系统”窗口。 * （2）核销银行账 【例3-9】 核销已完成对账的银行账。 操作步骤如下。 ① 在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“银行对账”命令，打开“核销银行账”对话框。 ② 选择“核销银行科目”下拉列表中的“工商银行存款100201”选项。 ③ 单击【确定】按钮，系统弹出“您是否确实要进行银行账核销？”提示对话框。 ④ 单击【否】按钮，再单击【取消】按钮，暂不核销银行账。 习题与实训 接项目二的上机操作题，由出纳员安安完成下列操作。 1．查询现金日记账。 2．查询银行存款日记账。 3．查询资金日报表。 4．进行银行对账，编制银行存款余额调节表。 * 课件制作 谢谢观看 * * * Contents Page 目录页 * * * Transition Page 过渡页 * 第二章 薪酬设计的原则 * 第三章 薪酬设计的步骤 * 步骤一 确定薪酬策略 第三章 薪酬设计的步骤 * 步骤二