会计信息系统理论与实践——基于用友ERP-U8系统 作者 杨武岐 张志强 第10章 报表处理.pptVIP

会计学院 康莉莉 会计报表是以日常会计核算资料为依据，总括地反映会计主体在一定时期内财务状况、经营成果和现金流量的书面文件。 报表处理系统是利用会计信息系统中各子系统提供的信息及其他外部信息进行报表编制和分析的系统。 用友ERP-U8管理软件中的UFO报表是报表事务处理的工具。它与用友账务管理软件等各系统有完善的接口 。 学习目标 10.1 功能与结构 10.1.1 报表系统功能模块 报表系统的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对该报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。 10.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的关系 总账、工资、固定资产、应收款、应付款、财务分析、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种报表。 10.2 信息处理流程 报表管理系统的处理流程是： 利用事先定义的报表公式从账簿、凭证和其他报表等文件中采集数据，经过分析、计算、填列在表格中，再将生成的报表数据输出。 报表编制的数据处理流程图 UFO报表管理系统的业务处理流程 10.3 应用与管理 10.3.1 UFO报表管理系统的基本概念 1.报表及报表文件 （1）报表。也叫表页，它是由若干行和若干列组成的一个二维表，具有相同的格式数据不同的每张报表称为一个表页，报表是报表管理系统存储数据的基本单位。 （2）报表文件。一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中。每个报表文件都有一个名字，例如，“利润表.REP”。 2.单元及单元属性 单元属性：单元类型、对齐方式、字体颜色等。 单元类型有数值型、字符型和表样型三种类型。 数值单元：是报表的数据，在数据状态下输入。数值单元必须是数字。 字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符。 表样单元：是报表的格式，是在格式状态下输入的所有文字、符号或数字。表样单元对所有表页都有效。表样单元在格式状态下输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改。 3.区域与组合单元 C3:F6 4.关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 每个报表可以定义多个关键字。关键字一般包括单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。 5.格式状态和数据状态 （1）格式状态 在格式状态下，可以设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、关键 字、可变区等；也可以定义报表的三类公式，单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。 格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用；格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作；格式状态下时，报表的数据全部都隐藏了。 （2）数据状态。 在数据状态下可以管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等；数据状态下不能修改报表的格式 。 6.固定区和可变区 有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。 在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的；列可变区是指可变区中的列数是可变的。 设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着用户的需要而增减。 10.3.2 报表管理 1.报表格式定义 （1）启动UFO建立新表。启动UFO报表,建立一个空的报表，并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。 （2）设置报表表样。报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。 2.报表公式定义 单元公式 指为报表单元的赋值的公式，利用它可以将单元赋值为数值，也可以赋值为字符。在报表数值单元中键入“＝”就可直接定义计算公式。 审核公式 指利用报表中数据之间的勾稽关系来进一步检验报表编制的结果是否正确的公式。 舍位平衡公式 用于报表数据进行进位或小数位取整时调整数据，避免破坏原数据平衡。 3.公式中的函数 （1）账务函数。 从总账系统取数的公式称之为账务函数。账务函数的基本格式为： 函数名（“科目编码”，会计期间，[方向]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]） （2）本表本页函数。 主要有： 数据合计：PTOTAL（） 平均值：PAVG（） 计数：PCOUNT（） 最大值：PMAX（） 最小值：PMIN（） 方差：PVAR（） 偏方差：PSTD（） （3）本表他页函数。 SELECT（）函数；对于取自于本表其他表页的数据，可以利用某