ERP-U8会计信息化应用实务 王峰 第3章_ERPU8会计信息化实务新.pptVIP

注意： 资金日报功能可以查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 查询资金日报表时可以查询包含未记账凭证的资金日报表。 如果在“资金日报表查询条件”窗口中选中“有余额无发生额也显示”，则即使现金或银行科目在查询日没有发生业务，只有余额也显示。 注意： 只有在总账系统的初始设置选项中已选择“支票控制”，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，在“会计科目”中已指定银行账的科目，才能使用支票登记簿。 针对不同的银行账户分别登记支票登记簿。 支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报销。 当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，系统则会自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 单击“批删”按钮，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间的已报销支票。 单击“过滤”按钮后，即可对支票按领用人或者部门进行各种统计。 注意： 在第一次使用银行对账功能时，应录入单位日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项。 系统默认银行对账单余额方向为借方。即银行对账单中借方发生额为银行存款增加，贷方发生额为银行存款减少。按“方向”按钮可以调整银行对账单余额方向，如果把余额方向调整为贷方，则银行对账单中借方发生额为银行存款减少，而贷方发生额为银行存款的增加。 系统会根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记