HIKARIMM、SD相关自动过帐科目确定V21.xlsVIP

Sheet2 SD科目分配 OBYC 科目 研发课题号 工序外协采购（帐户类别F） VAX VKA 营业外支出-罚款支出 营业外支出-捐赠支出 办公费-办公用品 商誉 递延所得税资产 应付职工薪酬-社会保险-医疗保险 应付职工薪酬-社会保险-失业保险 应付职工薪酬-社会保险-工伤保险 应付职工薪酬-社会保险-生育保险 应付职工薪酬-社会保险-其他保险 应付职工薪酬-工会经费 应付职工薪酬-职工教育经费 应付职工薪酬-非货币性福利 应付职工薪酬-辞退福利 应付职工薪酬-股份支付 应交税费-应交增值税-出口退税 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 应交税费-应交土地增值税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 应交税费-应交车船使用税 本年利润 事务 库存科目 采购暂估(GR/IR科目) 新会计科目 其他货币资金-银行本票 交易性金融资产-成本 无形资产-土地使用权 无形资产-专利权 无形资产-软件 评估类 物料类型 估价修改 科目修正 一般修改 描述 WRX 采购进项税 FR3 代理费 AUM GBB AUA 生产订单结算 AUF 生产订单收货（主产品） VBR 生产订单消耗/项目WBS的发货（261/221） 盘赢、盘亏 BSA 初始化库存 VBO 外协物料消耗 发货到销售订单（601，正常交货单交货） ZOB 无采购订单收货 KDM KDR 外币付款发换换算成本币时小数点差异科目 FRL 外协加工费 BSV PRD PRF 生产订单差异 UMB 库存重估差异 帐目表 PRA AKO 成品、半成品移库差异 固定资产-机器及设备 固定资产-运输工具 累计折旧-房屋及建筑物 累计折旧-机器及设备 累计折旧-运输工具 固定资产减值准备 固定资产清理 BSX 外协加工收回 VAY AUM 销售订单库存间转移差异 其他库存业务差异（如销售订单库存转正常库存） VNG 物料报废(551) 成本中心采购K 发货到有成本对象的销售订单 工序外协加工费 半成品 PRY PRV WPM COC LKW 外部物料ML价格差异 PNL 转入下一层物料的ML价格差异 PSL 消费重估的价格差异 来自价格差异的 WIP (物料) 其他消费的重估（集结科目） 期末库存实际成本调整科目 固定资产-其他设备 累计折旧-其他设备 递延收益 折旧费-机器设备 折旧费-运输工具 折旧费-其他设备 原材料 产成品 FBR VST 费用采购 FR1 运费科目 其他货币资金-外埠存款 交易性金融资产-公允价值变动 应收股利 应收利息 其他应收款-汇率调整 固定资产-房屋及建筑物 在建工程-预付工程款 无形资产-商标权 应付职工薪酬-社会保险-养老保险 应付职工薪酬-社会保险-补充医疗保险 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-其他 应交税费-应交营业税 应交税费-地方教育费附加 应付股利 长期借款 长期债券 盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积 利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积 利润分配-未分配利润 库存股 公允价值变动损益 投资收益 资产减值损失-坏账准备 资产减值损失-固定资产减值准备 资产减值损失-在建工程减值准备 资产减值损失-无形资产减值准备 招聘费 无形资产摊销 广告费 期间费用结转-销售费用 期间费用结转-管理费用 关税 FR3 评估分组代码 无 公司间发货 主营业务成本-半成品采购差异 主营业务成本-成品采购差异 主营业务成本-半成品价格重估差异 主营业务成本-半成品产出差异 主营业务成本-成品产出差异 主营业务成本-半成品其他差异 主营业务成本-成品其他差异 科目编码 科目名称 库存现金-人民币 库存现金-美元 库存现金-欧元 库存现金-日币 库存现金-台币 银行存款-富山精密工行人民币户022149 银行存款-富山精密农行人民币户104227 银行存款-富山缝纫机工行人民币073654 银行存款-富山缝纫机农行人民币户120207 银行存款-富山缝纫机中行人民币户093001 银行存款-富山精密工行人民币户111212 银行存款-富山精密招行人民币户410902 银行存款-精密农行人民币户012517 银行存款-精密工行生产建设项目专用户150956 银行存款-富山精密建行人民币户006579 银行存款-富山精密农商行人民币户50001 银行存款-富山精密中行人民币户3869 银行存款-花旗银行6204 银行存款-富山精密工行美元户101531 银行存款-富山缝纫机农行美元户005572 银行存款-富山精密农行美元户007040 银行存款-富山缝纫机农行美元户003684 银行存款-富山缝纫机中行