聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划信托事务管理-中信信托.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信·聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划 信托事务管理报告 （2011 年第三期） 尊敬的委托人/受益人： 2009 年12 月17 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信•聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划” 依法成立，信托期限 10 年，截至2011 年09 月17 日信托计划 募集总规模为30.7823 亿元，其中： 类别 募集规模 （万元） 存续期限（年） 优先Ⅰ级 107,963 3 优先Ⅱ级 67,880 5 优先Ⅲ级 60,000 6 中间级 3,980 6 一般级 68,000 10 总计 307,823 （注：一般级规模为68,000 万元，由云南星耀投资控股有限公 司以昆明星耀体育运动城有限公司100%股权认购。） 本公司为该项目设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：招商银行北京分行营业部 银行账号：1109 0253 6410 852 本公司作为受托人，向您报告本信托计划 2011 年第三期 （2011 年06 月17 日—2011 年09 月17 日）信托事务管理事 宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信 托文件的规定。 （二）自本信托计划成立起，受托人作为星耀体育城100% 控股股东，根据《联合管理合同》的约定，尽职尽责对星耀体育 城、星耀（国际）俱乐部等关联公司及项目的战略规划、日常经 营、项目开发、财务状况、融资安排、合同管理等重大事项进行 监督、管理。 （三）报告期间内，昆明星耀（国际）俱乐部有限公司开发 项目已完成工程情况如下： 1．公建部分： 目前主要进行主体工程装修。工程进度情况如下： （1 ）室外跑马场马道及沙圈完成100%，绿化景观照明完 成100%。 （2 ）马术俱乐部会所精装修完成100%。 （3 ）马术室内训练场完成98%。 （4 ）特色商业街销售中心精装修完成100%，商业街1#、 2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼，其中3#精装修完成 100%， 其他栋号外墙饰面砖完成95%。 （5 ）住宅公寓一层装修完成100%，二层装修完成100%， 三、四层装饰装修完成100%。 （6 ）主题精品酒店主体完成100%，精装修完成60%。 （7 ）办公楼主体完成100%，玻璃幕墙支架完成60% ，精 装修未施工。 （8 ）综合运动馆钢结构完成100%，屋面彩钢瓦未施工。 （9 ）综合运动中心会所主体完成100%，精装修完成50%。 （10 ）千人会议中心主体完成100%，砌体工程完成60%。 2. 住宅部分： 目前第一至六期住宅已全面开工建设。工程进度情况如下： （1 ）住宅一期： ①A 户型26 栋：±0.00 主体施工完成27 栋，完成104% ； 木结构完成 27 栋，完成104%； ②B 户型27 栋：±0.00 主体施工完成17 栋，完成62.96%； 木结构完成17 栋，完成62.96%； ③C 户型11 栋：±0.00 主体施工完成11 栋，完成100%； 木结构完成11 栋，完成100%；