快速实施培训方案.ppt

预算系统—预算编制及调整 预算系统—预算控制 如果上一期间预算剩余数不 允许滚动到下一期间，按“本期实际发生”来控制；如果上一期间预算剩余数允许滚动 到下一期间，按“本期实际累计发生”来控制。 预算系统—预算分析 基础数据 根据预算工作目标，总结客户需求 1、网上报销需要的基础数据； 2、区分业务类型 3、梳理报销流程，设置单据模板 4、根据流程及客户状况设置工作流 5、业务员权限分配 网上报销—基础数据 网上报销—工作流设置 网上报销——业务流程 网上报销—财务处理 网上报销—权限设置 费用预算与费用管控快速实施1、2、3 梳理方案：通过会计科目梳理预算项目及预算表 系统初始化：通过预算系统中强大的导入功能快速完成系统初化，并发动客户一同完成 用户测试：安排排客户对系统进行模拟测试 预算业务部 业务支持QQ群 ?228115977 　 资料下载地址 8 user:u8bm password:u8bm 微信订阅号 优普预算 业务支持网站 业务部经理 万伟星gcwwx@ 咨询实施总监 王海涛wht@ 预算方案支持 田娟香 010tjx@ 网报方案支持 于翁梅yuwm1@ 预算研发支持 王安俊 010waj@ 网报研发支持 李珠江 010lizja@ yonyou up software Co., Ltd. yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd 费用预算快速实施培训方案 用友优普信息技术有限公司 姓名：于翁梅 2014年4 月 16日 目录 调研对象 调研内容之简洁法 快速实施案例分享 第一章节 调研对象 一、领导：董事长、CEO、CFO、CTO…… 二、中层管理：财务主管…… 三、操作层：出纳、会计…… 谁是主导？谁来做事？谁是合作对象？谁是瓶颈？ 领导层是预算管理项目成功的要素？ 目录 调研对象 调研内容之简洁法 快速实施案例分享 第二章节 调研内容之简洁法 确定工作目标 确定实施范围 确定编制内容 编制过程与编制方法 确定执行监控体系和业务控制环节 确定预算分析的内容 确定工作目标 客户和我们的目标是一致的，将管理和信息系统结合起来，提升管理 确定工作目标 借助信息系统的支持来完成工作目标，客户需要做哪些工作和我们需要配合什么 借助信息系统的支持来完成工作目标，客户需要做哪些工作和我们需要配合什么 确定实施范围 谁来编 企业里和预算管理相关的机构，我们需要找到对应的接口部门和接口人，这也是调研的范围 确定实施范围 组织是职能的载体，从组织设置 上保障预算融入日常经营，保障 预算与经营运作的有效结合。 应明确界定预算责任组织的职责， 将预算管理责任与经营责任统一， 预算是责任中心最重要的管理责 任之一，预算的执行是经营过程 的一部分，由责任中心经理负责。 预算管理委员会 预算执行单位 营销中心 **集团 市场部 事业部 信息中心 财务部 人力资源部 战略运营部 预算管理办公室 需要确定哪些机构是我们第一步实施的机构，划定范围和职责 确定实施范围 U8+预算产品实施主要以费用预算为主 确定编制内容 根据客户提供的费用预算表进行整理，预算表格设计考虑编表人特别是业务人员的视角，避免预算编制过于财务与繁杂；预算项目源于计划，将工作计划报告书中内容量化。 确定编制内容 也可以导出通过导出会计科目，对预算表来做设计。 确定执行监控体系和业务控制环节 确定预算分析的内容 预算差异分析：费用表的差异额、差异率 预算反馈报告 目录 调研对象 调研内容之简洁法 快速实施案例分享 XX研究所 主要问题 科研单位，员工多以海归、博士组成，财务部门处于弱势地位，财务制度无法执行到位 各部门主管财务意识差，长期积压网报单据，造成员工报销拖延，财务只能手工与网报并行，造成数据不一致，造成网报无法执行 财政拨款经费经常出现超支情况，财务人员需要频繁调账，造成财务人员工作量巨大，经常加班 因设备采购周期长，经常出现采购经费被挤占情况 属于国家重点审计单位，会计科目非常复杂，支出类科目2000多个，预算及经费混乱，经常被审计出问题 确定实施范围-关键需求说明 预算编制 预算控制 预算调整 预算分析 预算管理需求 网上报销需求 日常业务 单据模板 信用控制 报销标准 财务处理 工作流程 权限设置 基础