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战略规划流程模板 目录 1. 战略规划流程的要点与预期效果 3. 战略规划流程 4. 集团总体战略规划主要内容 主要内容 业务单元战略规划主要内容 主要内容 战略规划的主要工作内容：2. 宏观经济环境及行业发展 战略规划主要工作内容: 2. 宏观经济环境及行业发展 具体内容 战略规划主要工作内容: 3. 本业务单元现状分析 具体内容 战略规划主要工作内容: 4. 主要竞争对手分析 具体内容 战略规划主要工作内容: 5. 本业务单元五年战略（方案） 具体内容 战略规划主要工作内容: 6. 业务单元五年经营及目标预测 具体内容 战略规划主要工作内容: 7. 主要资源需求预测 具体内容 建立财务模型的具体方法 5. 年度战略规划质询会–会议议程及目的 年度战略规划质询会–会议规则 各业务单元战略质询会 XX业务单元战略规划 战略质询会中高层领导应关注的重点 – 对战略业务单元质询问题举例 战略质询会中高层领导应关注的重点 – 质询问题举例 6. 战略规划报告书标准模板 1、业务单元发展宏图及五年战略目标 战略规划报告书标准模板 2、宏观经济环境与行业发展分析 战略规划报告书标准模板 3、本业务单元现状分析 战略规划报告书标准模板 5、本业务单元五年战略（方案） 战略规划报告书标准模板 6、战略的财务分析 战略规划报告书标准模板 7、主要资源需求预测 战略规划报告书标准模板 8、与前一年战略规划的差异总结 战略规划报告书简化模板 1、业务单元特殊情况战略综述 战略规划报告书简化模板 3、业务单元特殊情况的影响 附录2：财务规划模板 目录 1. 财务规划流程的要点和预期效果 2. 财务规划流程的目的及原则 目的 将战略规划的第一年目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为集团最高领导和各业务单元领导之间的“管理合同”。这个合同同时被用作业务单元领导之责任及权力的依据 集团领导通过对各业务单元财务规划的严格质询和考核，指导各业务单元的经营运作 财务规划流程 4. 集团总部财务规划汇总–主要内容 业务单元财务规划 – 主要内容 主要内容 5. 年度财务规划质询会–会议议程及目的 会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务目标实现 年度财务规划质询会–会议规则 6. 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板：6.1损益表 业务单元财务规划报告样板：6.2 订单管理报告 业务单元全年融资需求预测表 单位： 销售收入 成本 费用 税息前利润 所得税 税息后利润 折旧 资本性支出 运营资本变动 现金流 2001 2002 2003 2004 2005 投资资本回报率 7.1 资本投资 资本额 资本来源 2001 2002 2003 2004 2005 7.2 人才 人才需求 人才来源 其它资源 本年战略规划同上一年的差异 差异解释 业务单元特殊情况战略综述 业务单元为特殊情况战略采取的举措 2、业务单元特殊情况背景 所含议题 导致特殊情况的外在行业因素 导致特殊情况的外部资产处理的绝佳机会 导致特殊情况的业务单元内部因素 业务单元内部导致战略调整的责任人及处理办法 分析 资料来源 具体内容 外部因素 内部因素 总体评价 4、业务单元特殊情况所需资源 具体内容 对各方面的有利影响 对各方面的不利影响 具体内容 所含议题 分析 所含议题 分析 外部资源 内部资源 5、业务单元特殊情况战略的经验总结 高层公关 政府支持 集团支持 其他业务单元配合 1. 财务规划要点与预期效果 2. 财务规划的目的和原则 3. 财务规划流程 4. 财务规划流程内容 财务规划流程质询会 业务单元财务规划模板 要点 财务规划包括经营计划和预算计划，是一个自上而下、自下而上汇总调整的过程 财务规划由业务单元负责直接制订、并“拥有”，而不是由财务部或计划部 “制订” 通过经营计划增强经营的主动性 经营计划、财务预算是一个整体的过程，其结果不光生成一系列报表，而且有详尽的经营举措计划，以作为经营活动的指导 财务规划的制订及考核以投资资本回报(ROIC)为最终目标 财务规划执行情况的考核以解决问题为要旨，考核与人员考评、激励挂钩 预期效果 真正有经营指导意义的，为各业务单元负责人“拥有”并承诺的计划及经营合同 通过严格的考核，确保业绩的实现 计划的完成或超额完成 在公司管理层中，价值创造及ROIC概念的建立 总部下达初步的期望业绩指标 业务单元制定部门计划及财务目标 汇总/质询/谈