管理软件实验报告.doc

管理软件实验报告 　　实验目的主要填写对实验的目的和要求实习时间：2012年12月22日，8：40在6c504听老师讲解抄作详情，公司要求，工作流程，在当日早9：45分开始进行分组抄作。12月23日11：45实习结束，下午要求自己回家写总结。实习目的：通过实践，增进我们对于企业管理系统流程的了解，让我们明确投入工作后我们担任的职业到底应该咋个落实到实际上。以panda公司的经营模式，让我们每个学员扮演一个管理层的角色，在我们模拟上任之后，对市场未来的发展趋势了解，企业未来的战略规划和运作管理对企业的经营模式进行变革，使企业发展更具潜力的实体。建设发展中的各个类型企业会计核算及财务管理的相关内容作为对象，进行实地学习与实践。运用所学习的专业知识来了解管理层的工作流程和工作内容，加深对企业管理的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为成功走向社会做准备。 实验要求：采取分组实习形式，由几个学生组成一组，每个组员担任一个管理层的任务，我担任的财务总监的角色，我负责对前三年的账务进行一个全面的梳理与总结，跟我同组的杨秋萍负责对后面两年以及今后的账目进行预测。?实验内容主要填写实验主要完成的内容实验中主要完成的内容：我在这个模拟公司的财务部工作，负责管理前三年的财务，主要工作包括出纳工作和会计工作,其中有记帐凭证的制作,记帐凭证的钉制，公司债务与收入款项的记录与发放,对银行对帐单的记录,计算印花税，在公司的生产部门提供了生产计划与物料需求计划之后对第二年和第三年现金流量表的记录与上报等等。我的工作流程如下：起始年：对财务报表的了解该公司目前状况资产：流动资产：对现金的数量`应收账款的到期日`对起始年的原材料投入`产成品投入`在制品投入做统计。固定资产：土地建筑净值`机器设备净值`在建工程做统计。负债及所有者权益负债：短期负债数目与到期日`应付款数目与到期日`应交税金`长期负债数目及到期日的统计，并对ceo汇报目前公司情况，让其可以对公司经营做个宏观调控。然后公司开始运行：第一年：现金流量表跟着公司的流程走，在这个工程中我要严格坚守现金这个关口，要做对收入支出计算的过程完全不能产生的数字误差，否则年底清算是一个很困难的事情。在现金流量表的过程中为了减少错误，我在每个季度的结束时期都要对该季度的收入与支出总计，然后算出账面上的现金余额与我们的模拟公司实际剩下的账目是不是完全符合，如有不符合即使找出错误。下季度如有到期负债，而目前公司流动资产不够支付的情况，再本季末及时上报，ceo决策下季度贷款否。年末账务公司账务结清，对机器设备净值折旧，从车间扣除现金作为折旧费用，在销售部查看今年销量，扣除成本，综合费用，产品折旧，财务净损益算出营业利润。在查看该年度有没有营业外净收益，得出利润总额，利润总额的33%为所得税，最后算出净利润。把净利润与所有者权益上报ceo·第二年：比第一年多一个现金预算表，每年的年初从各个部门汇总的改年各个季度产量与定单的估量数目做一个本年度现金预算表。在年初做出今年的现金预算表，上报高层领导，让其商量决定到底下一年的重大决策，再交给ceo做年度决策。如贷款，产品研发，生产线投资，市场开拓投资。 「 3」 　　开始今年的运作，然后年末结清，然后做出第二年的财务报表。第三年：汇总各个部门的估量表做出年度报表。上报ceo。开始第三年的运作【3】年末结清【4】做出第三年的报表。第三年与第四年的衔接：23日早上与同组财务人员杨秋萍做年度交接工作。第三年的现金交接第三年应收款的数目与到期日的交接【3】原材料，在制品，产成品的交接【4】年末机器设备净值，在建工程交接【5】短期负债，长期负债，高利贷数目与到期日的交接【6】年末所有者权益的交接【7】损益表交接（净利润·综合费用表）【8】交接完成上报，ceo了解到，然后交接工作完毕。最后在第四年第五年的运行过程中，为目前财务总监提供她需要了解的资料。这个就是我再这个实习总完成的工作。实验内容及过程分析我是学管理的，在书本上学过很多套经典管理理论，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过。在这次的模拟公司实验的时候我才会体会到难度有多大；我们在老师那里或书本上看到过很多精彩的谈判案例，似乎轻而易举，也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。实习刚开始时，我的指导教师让我们进行分组，各人扮演自己的角色从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成银行，同学变成同事以及老板，相处之道完全不同。在公司的运作过程中也有很大的分歧，在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。对于一手的账目我完全摸不着头脑，现金的收入与支出出现很大的纰漏，还好在下午老师带领我们从头来过，我终于开始对账目的梳理找到点感觉，然后开始做