仓储设立与盘点管理办法说明.doc

仓库管理制度 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。 适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、五金仓库 仓库设立 各类物料分别由以下保管单位主管 原辅材料、备品备件、工具、成品由仓库主管 在制品、半成品、包装物由生产制造部门主管 办公、卫生用品、劳保由行政总务部门主管 （管理原则任何主管单位不得违规操作，应做到进出有凭证，使用合理、不浪费） 仓库总体运作流程图 物品入库 仓库 出库领料 生产半成品入库 半成品出库 成品入库 成品出货 顾客 二、物料收货控制程序（受控） 1、目的 针对公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。 2、适用范围 适用于本公司对外采购的物料、内部生产流转、发外加工的半成品。 3、工作内容 1、负责物料的清点与入库登记； 2、负责物料的品质检验工作； 3、负责物料的接收和急料的协调工作。 4、负责产品成品出货安排与登记 5、负责生产资料的备料工作 6、负责领料出库发料工作 7、执行二联领料与出库单使用 控制程序 供应商送货 ?1、供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至仓库收料处，由收料人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。 ?2、货卸至指定待检区后，收料人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。 进料数量验收 相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购 物料出库领用 1、生产订单于领料前一天傍晚需送到仓库管理员处。 2、每日上班前15-30分开始领料工作 3、生产订单铝型材以米为单位领用，木板材以面积平方米为单位 4、领料优先使用余料，其次使用完整物料 5. 仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取 6、生产领料人员凭领料单到仓库领用 三、仓库保管内部管理 1、仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库、五金库。 2、仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。 3、非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。 4、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。 四、采购、外协加工协助与实施 1、采购计划由产品根据生产需要、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，仓库予以协助。 2、仓管员在配料发现缺料情况时，及时向采购部反映。 五、材料验收与入库手续 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 1、入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。 2、一切进仓库的材料都必须经检查后凭检验合格单办理入库手续，质检组必须对待检材料在到货的3小时内及时检验判定，待殊情即到即检，采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时将物料上货架 六、存货计划与控制 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 七、出货 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 领料人于物料