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【tsdb】1年期港幣計價「錢進香江」股權連動債券1-yearhkd
Taishin International Bank
Trust Asset Management Department
到期不保障本金
【TSDB】1 年期港幣計價「錢進香江」股權連動債券
100%返還之產品
1-Year HKD Variable Maturity Notes (“Notes”)(redemption linked to the
performance of a Basket of 4 Shares)
產品成立條件中文說明書 16 February 2007
債券發行機構： 瑞士銀行倫敦分行（UBS AG, London Branch）
債券發行機構債信評等： Moodyʹs 評等為Aa2，SP 評等為AA+
瑞瑞銀證券亞洲有限公司（UBS Securities Asia Limited）
債券經理機構：
TSDB
產品號碼：
ISIN CODE： XS0285192810
債券總受託面額： 港幣15,090,000 元
債券單位面額: 港幣10,000 元
債券受託單位數： 1,509 口
客戶最低受託金額： 港幣80,000 元，並以港幣10,000 元為增加單位
債券每單位面額 × 100%
債券發行價格：
2007 年01 月22 日
債券交易日：
2007 年01 年23 日
期初評價日
2007 年01 月29 日
債券發行日：
以實際到期評價日為準，亦即最後（i=10）評價日 ；預計2008 年01 月23 日
到期評價日：
以實際到期日為準，到期評價日後第五個營業日；預計2008 年01 月30 日
到期日：
1 年
債券最長年限：
連結標的：
下限價
標的股 彭博代碼 期初價格（S(0)） 提前到期價（C(n)=100%*S(0)）
（X(n)=73%*S(0)）
永恩國際（Prime
Success Intl Group 210 HK HKD 9.25 HKD 6.7525 HKD 9.25
Ltd）
康師傅（Tingyi
322 HK HKD 9.08 HKD 6.6284 HKD 9.08
Holding Co）
特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈
虧。國外有價證券非本行存款，本行(受託銀行)不保證投資本金無損亦不保證最低收益率。
【TSDB – 1 年期港幣計價『錢進香江』股權連動債券】 page 1 of 8
Taishin International Bank
Trust Asset Management Department
富士康（Foxconn
International 2038 HK HKD 24.3 HKD 17.739 HKD 24.3
Holdings）
裕元集團（Yue Yuen
551 HK HKD 27.45 HKD 20.0385 HKD 27.45
Industrial Holding）
固定收益率 7.5%
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