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第四部分 行 政 制 度 制度管理规定 一、权责 （一）公司制度体系中制度起草、修改、审核、颁布、督查及管理、组织等工作由综合管理部负责。 （二）各部门、中心、子公司负责起草、修改、审核本部门《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》  合同管理制度 一、权责 （一）承办合同的各部门、中心、子公司负责签约主体资格的初审；负责商务谈判及填制、起草合同。 （二）计划财务部负责合同中涉及金额、支付方式、赠送、折扣等与财务有关条款的审核；负责合同印花税的缴纳；负责合同生效后财务条款的执行和监督。 （三）综合管理部负责合同签约主体资格审查；负责合同条款合理、合法性的审查；负责合同用印；负责合同的归档保存。 二、内容 （一）合同谈判和起草 1.本制度所述合同指以股份公司、具备独立法人的分支机构名义对外签署的，由公司承担其相应权利义务的各类契约，包括各类采购合同、产品销售合同、合作协议、保险合同、运输合同、应标书、委印单、技术合同、劳动合同、保密协议、贷款协议、担保协议、租赁协议等法律文件。 2.承办部门在合同签订前，应对合同对方的资信进行全面审查，对对方的资金、设备、产品质量和信誉等情况进行必要的调查了解，包括是否具备法人资格、履约能力、资信状况、对方签约人是否获得授权等。要求对方出示或提供营业执照、税务登记证、银行帐号等证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。 3.对于长期合作协议、长期定点合同、保险合同，以及金额较大的应标书、进口材料、设备采购等重要合同，承办部门应会同相关部门组成谈判小组进行合同谈判。 4.综合管理部将会同各有关部门针对公司主要业务类型制作合同范本。已提供合同范本的，承办部门签约时应尽量采用合同范本，不得随意修改合同范本。如确需修改，应将修改后的合同范本提交综合管理部审批。合同范本须符合工商行政管理部门的规定。 5.承办部门也可根据需要自行起草合同，起草合同一般应具备以下条款：标的、数量和质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、保密条款、验收条款、违约责任、争议解决办法、适用法律等；涉及知识产权的，应包括知识产权条款。 6.购销等合同内容应包括货物（标的）名称、规格、型号、计量单位、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式、付款期限、验收办法、违约责任等。物资采购合同必须注明发票种类和税率。 （二）合同审核程序 公司签订合同均应当填写《合同审批表》（附件1），并按以下程序办理： 1.合同经办人将草拟的合同逐级上报至最终审批人，必须经综合管理部会签，涉及财务的必须经计划财务部会签。已形成合同范本的可不再会签。 2.合同涉及本综合部门或分支机构之外条款、事项的，需提交相关部门、机构审核并会签的。会签部门、机构如有不同意见，应与承办部门协商。协商一致的，修改相关条款；未达成一致的，在《合同审批表》中提出明确的会签意见。 3.综合管理部对与法律有关的合同条款及合同是否合理、合法等进行审核修改，并签署审核意见。对综合管理部提出的法律意见，承办部门、机构应予执行，如有异议或因特殊情况无法执行，最终未达成一致意见的，由股份公司总裁决策。 4.与总行、总局、集团总公司、国家各部委、省厅局以及长期合作单位等签定长期合同和协议，按审核程序逐级批准签定合同和协议。在此合同、协议框架范围内，如是各省、市分别采用委印单、电话、传真等方式分批订货的，且价格达到公司指导价或股份公司特批价格，经生产部门确认后，此类合同可先期执行。如需签定合同的按照合同管理规定的程序审批，补办合同。价格发生变化，达不到公司指导价或特批价的，须按合同管理规定的程序审批。 5.各会签部门必须讲求高效，不可拖办、迟办。无特殊情况，各部门会签应在2小时内完成。 （三）合同审批权限 1.根据工作需要，合同审批可采取授权方式。授权方式为法人委托书或股份公司相关制度规定的权责，明确规定授权范围、权限和有效期限，经授权的合同最终审批人对签定的合同负全责。 2.销售合同、采购合同标的在500万元以下的，最终由股份公司分管副总裁或子公司总经理审批。标的在500万元以上的，最终由股份公司总裁审批。 3. 500万元以下的借、贷款协议，公司对外经营性合作协议及战略性合作协议最终由股份公司总裁批准。 4．公司所有担保协议及500万元以上的借、贷款协议必须经股份公司董事长审批。 5.其它合同、协议由分管副总裁或子公司总经理审批。 6.银行转贷由财务总监批准。 (四)合同的用章 1.合同按规定程序经最终审批人审核签字后，由承办人填写《用印申请表》，交综合管理部监印人核对后盖章。 2.签订合同应加盖公司合同专用章。特殊情况需加盖公章的，应向最终审批人说明后，按公章使用程序执行。 （五）合同履行、变更和解