关于启动财务入账单证与施工项目综合管理（PM）系统对接.PDFVIP

编号： 签发：刘正昶 核稿：马晓辉、徐向真 拟稿：刘志华 电话 主送：第二工程公司、第七工程公司 抄送：集团公司领导、工程管理部、经济管理部、物资设备部、 人力资源部、财务部、信息中心 关于启动财务入账单证与 施工项目综合管理（PM）系统对接工作的通知 根据集团公司 PM 系统实施总体规划及有关要求，集团 公司财务入账单证将逐步完成与集团公司 PM 系统的对接工 作，现将有关实施办法（试行）颁布如下，请遵照执行。 一、术语解释 PM 系统：指中国铁建统一建设开发、在我集团公司部署， 以施工项目为管理对象，涵盖施工项目中工程、成本、物资、 设备、安全、质量等管理功能的综合信息化管理平台。 单证：指各业务部门通过 PM 系统办理业务过程中形成 的业务数据，通过PM 系统打印的标准业务单证。PM 系统打 印的单证具有与系统一一对应的二维条形码认证。集团公 司、工程公司以此二维条形码作为核查财务存档单证的真实 性。 对接：指相互业务的匹配关联，即纳入 PM 系统实施的 项目部的财务部门，统一接收 PM 系统打印的标准业务单证 作为对应业务费用列销凭据或依据，其他非系统打印单证一 律不予接收。 核查次：指集团公司、工程公司 PM 系统实施小组针对 各单位及项目部执行单证对接落实情况发起的一次工作检 查。 二、实施目的 加强各业务部门之间、各信息化系统之间单据传递的标 准化、规范化，有效推动 PM 系统的推广实施，提高工程项 目的整体信息化管控效率。 三、实施原则 以实现信息化管理和实际业务需求的有效融合，保证PM 系统相关业务数据的有效性为总体原则。 四、实施范围及时间 自2014 年 4 月 1 日起，在二公司、七公司及所属试 点项目部实施（一期一阶段）。 五、对接内容 PM 系统打印单据为： 物资业务：点验单、发料单 设备业务：机械租赁费结算表 成本业务：对下验工计价表、计日工签认单、工 资表 以上单证样式请见附件。 六、职责分工 （一）项目部是单证对接工作的实施责任单位， 项目经理对本项目部实施 PM 系统单证对接工作负总 责，财务主管具体负责实施。 （二）工程公司是单证对接工作的管理责任单位， 各工程公司总会计师和财务部门对所属项目部实施 PM 系统单证对接工作进行管理、督办、核查与奖惩。 （三）集团公司是单证对接工作的领导责任单位， 集团公司总会计师和财务部门对所属各单位的项目部 实施 PM 系统单证对接工作进行核查与奖惩。 （四）实施单证对接的项目部财务人员，从规定 时间起，必须统一接收PM 系统打印的标准单据作为对 应业务费用列销凭据或依据，其它非系统打印单据一 律不予接收。项目部财务人员因拒绝 PM 系统打印单证 以外凭据的付款申请引起的不良后果，由未提供 PM 系统打印标准单据的业务人员承担，财务人员不负任 何责任。 七、检查 建立单证对接核查制度，以检查单证对接制度的 落实情况。核查工作以工程公司全面检查为主、集团 公司抽查为辅： 1、核查由本级 PM 系统实施组联合本级财务部门 共同实施。 2、从 PM 系统实施开始至获得股份公司一期一阶 段应用核查验收通过期间，集团公司组织核查一次、 工程公司每月组织核查一次。 3、核查后5 个工作日内，应将单证对接核查情况， 经本级总会计师审批后，予以通报奖惩。工程公司核 查通报抄报集团公司，集团公司核查通报抄报股份公 司。 4 、核查方式：远程视频、实地核查。 以上事项，请各单位认真组织，狠抓落实，切实 保证集团公司 PM 系统实施工作稳步推进，同时将运行 当中出现的问题或需要修改完善的地方及时反馈给我 们。 附件：1、物资点验单打印式样 2、物资发料单打印样式 3、机械租赁费结算表打印样式 4 、验工计价表-封面打印样式