會計小幫手系列二各項經費申請,填單之程序及注意事項!!.PDFVIP

會計小幫手系列二 各項經費申請,填單之程序及注意事項 !! 以下未盡事宜,請電詢 2321 或 2322 採購物品除緊急與特殊外，學校與合約廠商已簽定折扣合約，,請同仁以合約廠商為優先採購對象,並 直接填 【自辦採購】(不限金額)支付廠商(請勿直接支付現金墊支)以利學校與廠商對帳。 如有更優惠廠商應媒介採購組，以節省本校經費支出；有採購相關建議或問題請直接詢問採購組。 如金額達 10 萬以上,送呈主管後,電腦流程--務必送主秘-校長核准。 申請種類及說明 採購單 雜項費用 零用金 種類使用說明 所有物品購買 均應提採 1.辦理各項活動經費申請及 1 緊急採購或其它特殊事項 購申請【一般採購】 預支 校內同仁已先代墊之 2000 但 2000 以下及合約廠商 2.修繕、影印、油資等非為 元下之小額款項 (不限金額)請提【自辦採 購買物品之費用 2.急難救助金、出差旅費及 購】請參照採購辦法 奠儀禮金為不限金額 採購金額及 如上說明 不限 2000 以下(含) 支付對象 校內同仁(已先墊支者)或 校內同仁、發票廠商或簽收 限定校內同仁 發票廠商 收據之當事人 送呈流程 1.依預算填送採購單 1. 10 萬以下 申請人→單位主管→會計 申請人→單位主管→會計 主任 2.預算審核經單位主管審 主任 核後均先送會計室 2. 10 萬(含)以上 申請人→單位主管→主秘 3.電腦相關送電算主任 →會計主任 3. 20 萬(含)以上 4.核准權限由採購單位判 申請人→單位主管→主秘 別呈核 →校長→會計主任 **務必檢視發票或收據上之抬頭、統一編號、日期 、品項、數量、單價及金額之完整及正確** 填單注意事項 1.填單後請再次確認費用使用之預算編號及科目是否正確，並隨時於校務系統會計室預算使用查 詢系統內確認各計劃內經費使用之正確性。 2.專案計劃，應以核銷時之分項計劃作為填單之分類，如同一專案計劃支付數位工讀生，可填一張雜 項費用單來支付多名工讀生費用即可。 學校經費之填單，除上述應循採購原則外，合約廠商之發票不限金額，請彙整後開立發票，但發票 上仍應有明細資料(如為一批請於列明細於后加蓋騎縫章)。 3.摘要請簡略但清楚表示- 採購單於品名欄 雜項費用於支出說明欄 例如a4影印紙2箱 圖書管大門更換修繕用五金 中文名稱軟體一式(或數量) 中文設備模型1個 簡言之 如為採購設備物品--請用中文名稱加數量 如為修繕--請註明科室或地點+物品+大約修繕內容 其餘注意事項通用英文名稱及必須之採購修繕詳細內容請填寫至 採購單於規格欄 雜項費用於備註欄 4.每月文具.清潔用品請領請特別注意--專案研究案不可在此請領 點選項次時請再次確認預算編號使用之正確性 自辦案填寫 例表 採購 預算單位 [ 306000 ] 護理系