投资设立工程机械有限公司可研报告.doc

项目可研报告  第一章 投资 概况  第一节 项目简介  一、项目概况  吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”）拟与刘刚等四名自然人共 同出资设立四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”），公司主营业务 为工程机械产品的销售和服务。  二、投资主体  （一）吉峰农机 吉峰农机创立于 1994 年，正式运营于 1998 年。2008 年 1 月，经四川省工商局核 准，公司体制由有限公司整体变更为股份有限公司。2009 年 9 月 29 日正式通过中国 证监会创业板上市审核，10 月 30 日成功登陆深交所创业板上市挂牌交易，是目前我 国农机流通行业第一家上市公司，公司现总股本为 17870 万股。凭借十多年的探索与 发展具有较为发达的零售网络体系、先进的商业连锁经营模式、专业化的技术服务水 平、丰富的管理经验和突出的人力资本优势，已经成为农机流通行业龙头。 公司 2009 年整体经营在 2008 年基础上，实现营业收入 160,339.42 万元，同比 增长 102.04%，近三年年均复合增长率达 106.09%；在全国农机流通市场占有率 0.72 ％，同比增 80.52%，近三年年均复合增长率达到 69.95％。 （二）合作方刘刚等四位自然人 1、刘刚 男，中国国籍，身份证号：510103196603******，住址：四川省成都市青羊区。 1985 年毕业于四川省农机校； 1986 年—1987 年四川大学大专学历； 1985 年—1992 年在成都市农业机械供应公司工作，期间曾任科长； 1993 年至今在四川省长城工程机械公司担任总经理； 2004 年至今在四川省众兴担保有限公司法定代表人； 2010 年 共 20页，第 3页 2008 年创建成都铁马工程机械有限公司并担任法定代表人。 2、刘斌 项目可研报告  男，中国国籍，身份证号：510121196811******，住址：四川省成都市青羊区。 现在四川省长城工程机械公司担任副总经理。 3、刘勤 男，中国国籍，身份证号：510121196312******，住址：四川省成都市金堂县。 2008 年至今在四川省长城工程机械公司担任管理部部长。 4、刘毅 男，中国国籍，身份证号：510121197203******，住址：四川省成都市金堂县。 现在四川省长城工程机械公司担任销售经理。  第二节 投资内容  一、合作原则  充分考虑工程机械销售市场战略意义，本着资源共享，优势互补，规范管理，加 快发展，做大做强工程机械业务的宗旨，经充分友好协商，吉峰农机拟使用超募资金 出资人民币 2550 万元与刘刚等四位自然人出资人民币 2450 万元共同投资设立吉峰农 机控股的子公司——吉峰长城，注册资本为人民币 5000 万元。  二、出资额及比例  吉峰农机出资 2550 万元，股权比例为：51%；刘刚出资 1850 万元，股权比例为： 37%；刘斌出资 200 万元，股权比例为：4%；刘勤出资 200 万元，股权比例为：4%； 刘毅出资 200 万元，股权比例为：4%。  2010 年 共 20页，第 4页 新设吉峰长城股权结构如下表： 项目可研报告  股东名称 出资额（万元） 注册资本比例 吉峰农机 2550 51% 刘 刚 1850 37% 刘 斌 200 4% 刘 勤 200 4% 刘 毅 200 4% 合计 5000 100%  第 二章 项目背景与必 要性  第一节 项目行业的背景  一、宏观政策背景  最新发布的《2010－2015 年中国工程机械行业投资分析及前景预测报告》显示， 2009 年，全球金融危机的继续蔓延，使我国的工程机械行业也遭受了较大冲击，面对 这一形势，我国政府出台了一系列政策措施，这些措施让我国工程机械行业在 2009 年实现了平稳过渡。2009 年，我国政府相继出台了《中华人民共和国增值税暂行条例》、 《关于旧式挖掘机进口申请材料转报工作的通知》、《装备制造业调整和振兴规划》 实施细则和上调出口商品退税率等措施，这些措施对我国工程机械行业的发展产生深 远影响。 新农村建设投资的加速也将为工程机械的发展提供良好机遇，特别是一些适合农 村需求和购买能力的小型工程机械将面临更佳的发展良机。目前，国内以多功能小型 液压挖掘机为代表的小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重，与北美、西欧、 日本等发达国家和地区相比，还存在较大差距。如果中国小型挖掘机与大中型挖掘机 销量比例能接近或达到发达国家水平，那么中国小型挖掘机的市场