资金运用可行性报告(宏信-国联水产).pdfVIP

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资金运用可行性报告(宏信-国联水产)

关于 “东莞信托·宏信-国联水产集合资金信托计划” 资金运用可行性的报告 一、资金运用概述: (一)资金运用方向 我部拟将“东莞信托·宏信-国联水产集合资金信托计划”(下称“信托计划”) 不多于10000 万元信托资金主要用于购买李忠(以下简称“回购方” )持有的湛 江市国通水产有限公司(以下简称“国通水产” )40%的股权收益权,回购方约 定在信托到期日以约定年溢价率的回购价款回购该股权收益权。 (二)回购溢价款的计算及支付方式 回购溢价款支付采用首期溢价款与季度溢价款相结合的方式进行。 1、首期溢价款:回购方需在每笔转让价款支付后30 日内支付3%的首期回购 溢价款。 2、季度溢价款:以基础回购价款为基数按XX%的年溢价率,由回购方自2013 年第二季度起按季支付。 (三)风险控制措施 1、信托计划成立前,冠联国际投资有限公司(以下简称“冠联公司” )将 其持有的不少于5500 万股国联水产的股权出质给我司作为担保,初始质押率不高 于40%。 2、信托计划成立前,李忠将其持有的 40%的国通水产的股权质押给我司作担 保。 3、在我司支付全部股权收益权转让价款后,国通水产在 10 个工作日内,将 其持有的5500 万股国联水产的股权出质给我司,并可用于替换冠联公司出质了的 5500 万股国联水产的股票。 4、信托计划存续期内,因质押股票的交易价格下跌等原因,导致按当日(T 日)收市价计算的质押率大于或等于60%的,回购方或其指定第三方应于T+5 工作 日内支付保证金或增加质押股票数量,支付保证金或增加质押股票数量的最低限 度应使质押率小于或等于45%。 5、信托计划存续期内,因质押股票的交易价格上升等原因,导致按当日收市 1 价计算的质押率低于35%,并且该状态持续10 个交易日或以上的,回购方或其指 定第三方有权要求退还保证金或减少已质押股票数量,但退还保证金或减少已质 押股票数量的最大限度应使质押率低于40%且不得减少国通水产出质的3250 万国 国联水产的股票。 6、质押率=(基础回购价款×1.025-回购方已支付的保证金)÷质押股票市 值。[质押股票市值=质押股票数量×质押股票价格,初始质押股票价格按质押合 同签订日前20 个交易日的平均收市价计算。信托计划成立后质押股票价格按当日 收盘价计算。] (四)转让价款支付的条件 1、我司与回购方、质押人签订了相关的法律文本,法律文本并生效; 2、冠联公司将其持有的 5500 万股国联水产的股票已质押给我司,并办理了 质押登记手续。 3、李忠将其持有的40%的国通水产的股权质押给我司,并办理质押登记手续。 二、资金运用可行性分析 (一)回购方-李忠概况 1、个人及配偶身份信息 回购方姓名 李忠 身份证号码 配偶姓名 桂风月 身份证号码 440804680707161 居住地址 广东省湛江市坡头区南三镇禾地坡村12 号 2、回购方情况介绍 李忠先生是知名的民营企业家,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学MBA、 北京大学光华管理学院EMBA。全国工商联水产商会会长、中国渔业协会副会长、 全国五四青年奖章获得者、首届全国“兴渔富民”十大新闻人物、当代中国优秀 企业家、广东省人大代表、广东省十大杰出青年、广东省劳动模范、广东省青联 常委、广东省海洋大学客座教授。李忠拥有23 年丰富的水产行业经验,1986 年从 事水产批发业务,并于2001 年创办湛江国联水产开发股份有限公司,任董事长。 李忠个人工作特点:具备专业的投资理论知识,深厚的现代企业管理造诣和 丰富的行业经营实践经验,触觉敏锐,洞察力强;对企业发展有独到的见解,有 较强的分析判断能力和战略规划能力。 2 3、回购方个人财务状况 (1)持有国通水产 40%的股权;截止 2012 年 9 月底,国通水产净资产为 146408

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