南方现金增利基金年度报告摘要.docVIP

南方现金增利基金2012年年度报告2012年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年3月29日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 基金基本情况 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月5日 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,929,935,462.60份 不定期 下属分级基金的基金简称： 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 下属分级基金的交易代码： 202301 202302 报告期末下属分级基金的份额总额 25,854,819,911.25份23,075,115,551.35份 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 0755010 电子邮箱 manager@ custody@ 客户服务400-889-8899 95588 传真 0755010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年2011年2010年A 南方现金增利货币B 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 本期已实现收益 956,511,463.07 793,779,856.39 344,073,565.94 257,611,830.51 91,895,825.53 82,739,736.65 本期利润 956,511,463.07 793,779,856.39 344,073,565.94 257,611,830.51 91,895,825.53 82,739,736.65 本期净值收益率 4.3095% 4.5588% 4.0274% 4.2760% 2.1458% 2.3907% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末2011年末2010年末25,854,819,911.25 23,075,115,551.35 11,870,517,585.70 12,491,400,912.24 5,220,195,209.84 5,354,413,377.73 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9921% 0.0028% 0.3456% 0.0000% 0.6465% 0.0028% 过去六个月 1.9241% 0.0025% 0.6943% 0.0001% 1.2298% 0.0024% 过去一年 4.3095% 0.0032% 1.4557% 0.0002% 2.8538% 0.0030% 过去三年 10.8383% 0.0042% 4.3874% 0.0002% 6.4509% 0.0040% 过去五年 1