《2月份经营形势分析视频会议资料（分行计划财务部）》.pptVIP

二0一三年2月份 财务经营分析报告 二0一三年二月七日 （计划财务部） 一 财务分析 （一） 收 入 2013年2月市州分行收入情况表 单位：万元，% 单位 当月完成 完成预算% 超预算绝对值 累计完成 完成预算% 排名 同比增长 同比增幅% 排名 长沙 3455 7.40 -437 7107 15.22 8 2360 49.71 4 株洲 1209 7.07 -216 2519 14.73 10 525 26.34 11 湘潭 878 7.13 -147 1801 14.64 13 353 24.42 12 衡阳 2099 7.69 -176 4167 15.26 7 1249 42.82 7 邵阳 2425 8.72 108 4587 16.50 4 1574 52.25 3 岳阳 1648 8.41 14 3288 16.77 3 1301 65.50 1 常德 1299 7.42 -160 2537 14.50 14 481 23.41 13 张家界 544 7.36 -72 1085 14.66 12 229 26.79 10 益阳 1398 7.28 -202 2828 14.73 11 378 15.43 14 娄底 1072 7.39 -136 2154 14.86 9 617 40.13 8 郴州 2144 8.03 -81 4164 15.60 6 1286 44.69 6 永州 1981 8.76 98 3817 16.89 1 1263 49.47 5 怀化 1425 7.78 -100 2900 15.84 5 666 29.84 9 自治州 1131 8.25 -11 2309 16.86 2 821 55.20 2 市州小计 22708 7.81 -1517 45263 15.57 13106 40.76 直属行 762 6.80 -171 1547 13.81 449 40.84 省分行 2347 28.97 1672 3467 42.80 2541 274.70 合计 25817 8.33 -17 50277 16.22 16096 47.09 隆回支行刚好完成预算进度，为16.70%，另城西管理部完成预算进度16.50%，仅欠0.16个百分点，欠绝对值3万元，除此外，其他支行略有不同程度欠产。完成进度后三位为城步、绥宁、城东管理部，分别欠进度1.76%、2.06%、2.36%，欠绝对值28万元、31万元、75万元。 Contents （二） 费 用 截止2月，全市累计开支业务拓展费119.95万元，占收入比仅2.62%，严重滞后。信贷绩效仅新邵、隆回、绥宁、城步4个支行跟上进度兑现至1月。为真实、全面反应各期损益，请各单位与业务部门做好协调配合，3月份必须兑现至2月。 2013年2月业务拓展费开支情况 单位：万元，% 单位 累计开支 加：小企业绩效分摊 实际累计开支 占收入比 同比增幅 邵东 20.36 0.00 20.36 2.60 -49.80 新邵 18.25 0.00 18.25 4.06 -44.17 邵阳县 9.10 0.00 9.10 2.99 -71.78 隆回 13.81 0.00 13.81 2.21 -61.14 洞口 1.69 0.00 1.69 0.33 -93.49 武冈 14.45 0.00 14.45 3.78 33.55 绥宁 8.70 0.00 8.70 3.97 -6.35 新宁 13.08 0.00 13.08 4.85 -21.39 城步 10.13 0.00 10.13 4.28 14.08 县支行合计 109.57 0.00 109.57 2.90 -48.47 （三） 利 润 截止2月末，全市共有4个单位完成预算进度，分别是城西管理部、城东管理部、洞口、新邵；完成预算进度后三位分别是新宁、邵东、邵阳县，分别欠进度5.88个百分点、6.28个百分点、17.03个百分点。 二 业务完成情况 （一） 储蓄业务 1月份全市完成本季度计划的38%， 全年完成10个亿计划的24.73%，完成省定年计划的27.48%，全省进度排名第三,净增量全省排名第一。 单位 期末余额 本月净增 本季