财务培训手册之销售日记帐.docVIP

Microsoft Axapta 版本: 目录 销售日记帐 简介 3 了解销售日记帐程序 4 执行销售日记帐功能 4 设置参数 6 设置销售分类总帐 7 设置客户支付款条件 7 设置客户过帐概要 10 设置利息和利息条款 12 设置表格说明 16 设置客户支付方式 17 设置支付安排 18 设置结算折扣 21 创建客户账目 23 创建客户 23 创建客户组 28 创建自由文本发票 29 访问交易 32 访问报价信息 32 访问确认信息 33 访问货到付款销售信息 33 访问发货单信息 33 访问发票信息 34 访问提示信息 36 访问利息记录信息 36 访问商业统计信息 37 记录支付 38 登录支付 40 客户支付建议 43 编辑未结算的交易 44 调整销售分类总帐 46 进行汇率调整 46 销售分类总帐报表 48 概述 该章节包括以下题目的信息: 了解销售日记帐的程序 执行销售日记帐的功能 简介 销售日记帐是总分类帐的子分类帐，含有关客户的基础资料，客户欠公司的款项和支付交易等。 通过多个模板提供使日常商务最优化的工具，处理公司和这些客户的关系。 举例说明，销售日记帐模板储存客户信息，诸如: 联络 信用条款 支付安排 发货方式 发货条款 折扣 信贷限额 预算 总分类帐提供关于财务状况的信息，销售日记帐模板则提供公司收入，盈利和亏损直接的财务重点。销售分类总帐显示公司从销售，盈利再次出售的项目，退货的退款，最近费用收入以及其它种类的收入等的应收账目。AXAPTA传递从销售分类总帐模板到总分类帐的相关信息。 订单模板的入帐和交易。当新建一个交易时，所有先前收入的信息则显示为默认，但可以更改。Axapta根据销售，财务费用和其它交易搭配支付和借贷。Axapta采用用户设置期间来分析客户的结欠和交易。如果客户拖欠付款，Axapta 提醒你发出托收函及附加财务费用。另外，你可以以交易期满日期的预期付款为基础，采用现金流动项目。销售分类总帐储存对客户或交易的注解和备注。 了解销售日记帐程序 处理销售日记帐包括以下方面： 设置与销售日记帐有关的具体信息（因为可以从客户表格的相关表格选定） 新建客户账目 访问交易 记录付款 客户活动和交易信息是销售分类总帐的基础。当在销售订单模板里收入一销售额，销售分类总帐模板将交易记入客户文件，并新建批文件详述客户所有应收交易。Axapta根据过帐批处理的总分类帐来余额信息。Axapta标记所出现的任何错误。 执行销售日记帐功能 为了使销售分类总帐清算简便，销售日记帐模板提供所有执行以下功能的必须工具: 开据发票和信用备注 当销售订单模板处理客户订单，发放发票，信息则会移入销售分类总帐模板。 过帐销售分类总帐交易 销售分类总帐过帐也可以与Axapta的其它模板的过帐比较，也可以对比发票和销售分类总帐过帐。 所有销售分类总帐余额的确认 销售分类总帐模板储存客户账目信息，有必要确认交易。可以追踪发票，付款和贷项通知单。 应收报表 提供客户账目状况报表。报表识别拖欠债务的客户和那些超出赊帐最高额的客户，可以发出声明或者新建客户的利息记录。 发放付款 通过销售分类总帐，输入付款或分配贷项通知单可以借贷账目 分类帐一致 确保客户交易记录和销售分类总帐，总分类帐余额一致。参看本章节各个题目以求更多信息。 设置参数 以下可在客户记录和销售过帐中设置默认参数: 总述 分类帐与增值税 现金流动预测 结算 Axapta也使用这些默认客户参数设置一次客户的记录。 要设置参数 从应收账款菜单，选择设置，然后选定参数 设置销售分类总帐 在创建客户账目之前，应设置有关销售分类总帐的具体选项。设置销售分类总帐包括以下操作： 设置客户支付款条件 Axapta采用为各客户结算到期日期而设置的支付条款。可以设置各种支付条款的概要表。客户支付条款在销售订单里作为默认使用。 要设置客户支付款条件 在销售分类总帐菜单，选择设置，然后选择付款条件。 按Ctrl+N,或者选择工具条的新图标建新行。 在付款条件字段，输入付款条件的字母数字标识。选择有意义容易识别支付条款的标识。 在描述字段里，输入付款条件的简洁描述。例如: 付款条件 说明 Net10ds 10日 Net20ds 20日 CurMo10ds 本月10日 CurMo20ds 本月20日 CurMo30ds 本月30日 COD 即付现金 在设置表，任选以下操作: 字段 动作 付款方法 根据支付条款选择支付方式。 月 在发票到期之前，输入所允许的超过具体支付条款月数。计算日期到期时，将月数添加到days字段的天数。例如，当前月两个月二十天意味着在发票到期前当前月末（发票日期指定）加上两个月二十天。 天 输入发票到期前所允许的超过指定支付条款的天数。例如，