假日乐园销售.docVIP

司门口假日乐园营销方案 项目当前情况描述：（数据截止2007年3月20日） 项目过往经营支出： 截止2月份本项目前期经营投入约520万元，其表如下：（缺详细数据） 月份 水 电 费 装 修 费 人员薪资 广 告 费 设备维护 行政费用 其 他 合 计 7 8 9 10 11 12 1 2 合计 （说明项目：以上费用支出中是否涵盖物业管理方面的投入，如有涵盖，其是否包括江汉商城部分的物业部分） 需要说明的是，在以上费用中，未计算本项目资金成本5000万元的财务费用。按照银行正常贷款利率7%计算，本项目截止2月份所发生的财务费用为：（资金投入期从7月份开始计算） 5000万×7%/年÷12月/年×8月≈233万 则本项目前期投入为520万＋233万＝753万元 项目过往经营收益： 目前本项目收益由3部分组成：租金收益、抵押金投资收益、物业管理费3部分组成。 租金收益：（开业时间按11月计算） 楼层 月 租 金 开业2006年11月——2007年2月 1F （132.44＋137.57＋8.11）×375＋ （66.46＋66.46＋34.61）×290≈153000 727000×4≈291万元 2F 448000