附件三财务测算表.docVIP

附件三 财务测算表格 静态敏感性分析 方案二 （自有资金4500万元，全租赁模式） 建设投资变动 假设建设投资下降20％，收入不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 12657 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 5695 1.3 工程管理费 171 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201 1.8 营业税 1475 5.565% 收入 26504 2 营业收入 26504 总投资 6109 1.1＋1.2 3 税前利润 13847 收入－成本 4 年均税前投资利润率 11.35% 年均税前利润/总投资 5 年均自有资金回报率 15% 年均税前年均利润/自有资金 假设建设投资下降10％，收入不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 13390 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 6407 1.3 工程管理费 192 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201 1.8 营业税 1475 5.565% 收入 26504 2 营业收入 26504 总投资 6821 1.1＋1.2 3 税前利润 13114 收入－成本 4 年均税前投资利润率 9.6% 年均税前利润/总投资 5 年均自有资金回报率 15% 年均税前年均利润/自有资金 假设建设投资上升10％，收入不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 14857 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 7831 1.3 工程管理费 235 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201 1.8 营业税 1475 5.565% 收入 26504 2 营业收入 26504 总投资 8245 1.1＋1.2 3 税前利润 11647 收入－成本 4 年均税前投资利润率 7.1% 年均税前利润/总投资 5 年均自有资金回报率 13% 年均税前年均利润/自有资金 假设建设投资上升20％，收入不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 15590 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 8543 1.3 工程管理费 256 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201 1.8 营业税 1475 5.565% 收入 26504 2 营业收入 26504 总投资 8957 1.1＋1.2 3 税前利润 10914 收入－成本 4 年均税前投资利润率 6.1% 年均税前利润/总投资 5 年均自有资金回报率 12% 年均税前年均利润/自有资金 假设收入下降20％，建设投资不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 14124 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 7119 1.3 工程管理费 214 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201 1.8 营业税 1475 5.565% 收入 21203.2 2 营业收入 21203.2 总投资 7533 1.1＋1.2 3 税前利润 7080 收入－成本 4 年均税前投资利润率 4.7% 年均税前利润/总投资 5 年均自有资金回报率 8% 年均税前年均利润/自有资金 假设收入下降10％，建设投资不变 序号 大项 项目名称 总收入 备注 单位 万元 1 成本 14124 1.1 土地成本 414 1.2 建设投资 7119 1.3 工程管理费 214 建设投资*3％ 1.4 主营成本 3460 1.5 其他经营支出 174 主营成本*5％ 1.6 贷款利息 1067 6.84% 1.7 营销费用 201