盘存管理办法.docVIP

目 录 1目的及使用范围 2参照文件 3术语 4职责 5工作程序 6记录与存档 7发放范围 8附则 9附件 总经理签发： 发放日期： 起草部门 企管部 起草部门审核 制度管理员 杨 勇 起草部门分管副总经理审核 企管部审核 会 签 1 目的及使用范围 1.1为加强库存商品管理，规范盘存流程，明确盘存人员职责，提供考核与决策依据，特制定本制度。 1.2本制度适用新疆九州通医药有限公司的盘存管理。 2 参照文件 《新疆九州通医药有限公司仓储部标准操作规程》 3 术语 3.1 盘存：对仓库实际商品库存进行盘点后与账面数量核实的一个过程。盘存按频率分日常盘存、月盘存、年终盘存三种类型。 3.2 清盘：在盘存作业开始前，对所有商品实物按批号、货位等相关规定整理归堆及对所有未进行处理的相关帐务进行处理的作业流程。 3.3库存校验：盘存后对时空及LMIS帐目的批号帐核对的过程。 3.4 日常盘存：日常盘存分负批号商品、调批商品、贵重商品盘存。 3.5月盘存：盘存周期为每月一次。月底盘存包括发货区盘存、储备库盘存、整件区盘存。 3.6 盘盈：盘存结果为实际库存大于账面库存。 3.7 盘亏：盘存结果为实际库存小于账面库存。 3.8 盘存差错：盘存时发现商品实际库存与账面库存不符，盘盈、盘亏都属于盘存差错。 4 职责 4.1 企管部负责组织盘存工作，监督盘存过程，协同仓储部对盘存问题进行调查处理，协同法务监察部对重大盘存问题进行调查处理。 4.2 仓储部负责盘存前的准备及盘存过程的具体实施、盘存结果的复查、盘存结果的调查以及差错的上报。 4.3销售部、采购部负责对储备库的复盘，对发货区盘存过程的监督与复核。 4.4总经理负责对盘盈（亏）情况的审批。 4.5信息中心负责将盘存结果从账面上进行升损处理。 4.6 仓储部管理组负责盘存结果帐目的实际入帐工作。 4.7 财务部负责核实盘存结果，处理盘存差错财务。 4.8 法务监察部负责盘存中出现的重大问题的处理。 5.工作流程 5.1日常盘存 5.1.1 批号盘存 在日常的发货时对批号进行修改的品种，发货员要对该品种进行批号盘存，并交调批员进行批号调整，管理组要监督和督促发货员对调整批号的品种进行盘存，进行批号维护工作。 5.1.2 数量盘存 当客户投拆错发商品、发货过程中发现帐实不符、外复核查出的发货差错、商品退回给厂家等都要由发货员或剂型组长进行数量盘存，找出差错原因，确认差错责任人，落实差错责任人的责任（无法落实责任的留到月底盘存）。 5.1.3盘存流程 （1）打印盘存表：由仓储部各小组从LMIS中导出数据，并打印日常盘存表，日常盘存表中包含贵重商品——库存商品查询中过滤出有贵重商品标示的商品。 （2）盘存：由各剂型早班人员按照各组打印的盘存表逐一进行盘存，盘存过程中要确保准确（看准、数准、对准），按照盘存表,逐一将实际数量填入该条目的后面。 （3）盘存结果核查： A.批号不准确：由组长负责重新核对批号，确认批次数量； B.库存数量不准确：由组长负责重新核对数量后，将库存数量确实不准确的商品交管理组核查。 （4）盘存结果处理： A.批号不准确的由管理组调整批号，将时空中的批次数量调整到与实际批次数量一致； B.库存数量不准确时，将最后确认的结果报仓储部部长，由管理组按“多出帐目数量的该商品移入虚拟库，少于账目数量的商品-----”原则进行处理。 C.由仓储部长或副部长根据日盘存的结果，组织各剂型组长核查差错原因，通知相关配送员协同调查。能判定差错流向的或能确认收货客户的，通知相关配送员或片区经理协查，追回多发商品、补发少发商品、换回混发商品。 D.库存数量不准且追查无结果商品的处理：日盘存中发现的库存数量不准，追查处理一个月（15天）仍无结果的商品，留到月底盘存做报升报损处理。 5.2月度（年度）盘存 5.2.1盘存组织 （1）仓储部盘存分库房进行，各库房可以同时进行盘存； （2）一般情况下，盘存工作安排在每月最后一周的周末进行，具体时间由仓储部和企管部协商确定； （3）由企管部和仓储部联合组织盘存人员，发货区点数人员、储备库盘存人员由仓储部提供，发货区对数人员、复核人员、监督人员由企管部从公司各个部门抽调。企管部要在月底盘存前三日将各库的具体盘存时间、盘存分工、责任区域通知相关盘存责任人员。 （4）由企管部提供盘存签到表，管理组执行盘存签到工作，监督所有盘存人员在盘存开始前到各自负责的区域签到，不得代签。 5.2.2盘存准备 5.2.2.1仓储部 （1）废品库 废品库在接到盘存通知后，废品库保管员要对废品库商品按剂型及GSP堆码标准进行清理。 （2）储备库 a.储备库接到盘存通知后，于盘存前一天对商品进行初盘，并将盘存差错报管理组及时进行处理