国内销售部费用报销暂行管理制度(pdf 7页)-精.pdfVIP

***********照明电器有限公司— 国内销售费用管理制度 国内销售部费用报销暂行管理制度 为了有效管理销售费用，提高经济效益，特制定国内销售部人员的费用报销 规定及程序，所有国内销售部门的员工有义务在总部签署的年度预算框架内遵循 真实、合理、节约的原则使用业务费用。本规定适用于本公司的所有国内销售部 人员。 一、报销程序 1.1、根据财务结账时间的要求，销售部门人员费用报销的截止日期为每月 27 日。 1.2、销售部门人员必须详细填写“费用报销单”（见附件 1）或“差旅费报 销单”（见附件 2 ）并按照费用种类分别按时间顺序将原始发票整齐地展开粘贴 在“费用粘贴单”方框内（见附件 3 ），于每月末之前交到各销售区域内勤处。 1.3、各销售区域主管需按公司规定认真检查报销单据是否齐全完整，核对 发票与报销金额、报销金额与批准金额的一致性及合理性等，每项费用均需说明 具体项目、内容，手续齐全后将单据送交区域销售总监审核签字。 1.4、销售区域手续完成后将单据传递至销售总部内勤处，总部内勤人员需 分类核对并交由分管销售副总经理审核签字，审核完毕销售总部内勤送交财务 部。 1.5、财务部收到报销原始单据后，按照公司的财务制度审核单据的