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延边白山国际旅行社股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 恒泰证券股份有限公司 二〇一五年七月 延边白山国际旅行社股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 延边白山国际旅行社股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立 后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控 制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间 较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、 熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部 控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在 一定公司治理和内部控制风险。 二、实际控制人不当控制的风险 赵万春持有公司股份 4,641,000.00 股，持股比例为 66.30%；许洁持有公司股份 1,974,000.00 股，持股比例为 28.20%，二人合计持有公司 94.5%的股份，为公司的 共同实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。 公司已通过《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对 外担保管理制度》等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建 了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业 竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人 地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其 他股东的利益。 1-1-2 延边白山国际旅行社股份有限公司 公开转让说明书 三、服务质量控制风险 旅游业直接面向游客，提供的服务质量具有极为重要的地位。公司作为延边地 区领先的旅游服务提供商，在服务体系方面，公司通过制定服务标准、建立完善的 质量监督机制和反馈渠道，经常组织员工进行相关的培训，提升员工的服务意识和 服务水平等多种形式，服务质量得以不断提高，游客满意度一直维持在较高水平。 但由于游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同带队导游自身素质和能 力的差异性等多种因素的影响，仍有可能发生游客与本公司之间存在服务纠纷的情 形。若本公司不能持续的保证服务质量、不能快速有效的解决纠纷，则会对公司的 品牌和业务产生不利影响。 四、应收账款无法按期收回的风险 截至2015年3月31 日、2014年12月31 日、2013年12月31 日，公司应收账款净额 分别为191.97万元、394.89万元、149.38万元，占公司总资产的比重分别为18.15%、 36.12%、20.40%，应