公司财务制度及报销流程培训资料.ppt

财务部 2014年1月 中山市迈进高尔夫用品有限公司 * 业务销售及收款流程： 流程 责任部门 流程说明 客户意向订单的承接与审核 销售部门 销售部门应统一客户订单格式，并经部门经理审核，意向订单不论是否成交都必须整理和汇总，以便于日后跟进。 报价、初步确定产品完工周期 销售部门 销售部门针对承接客户的产品需求招集开发、采购、仓管、财务等相关部门作产品（销售方案）研讨会，确认产品质量需求及完成日期或方案可行性研讨。 销售谈判 销售部门 根据销售政策需进行谈判的业务，销售部门应就合作方式、销售价格、发货及收款方式等与客户进行谈判，谈判的全过程应有完整的书面记录。 价格确认 销售部门 财务部门 由销售部门起草销售价格，交给财务部确认，再由部门经理及谭总审批，所有报价及销售合同（原件）需交一份到财务存档。 合同审查与签订 销售部门 销售合同由销售部门拟订，审计和财务等部门审查并提出意见，报相关领导审签。销售合同需要变更或提前终止时，应按原合同审签程序办理。 销售订单 销售部门 签订合同（确认订单）后，根据合同（订单）情况，招集相关部门召开销售计划会议，明确各项跟进任务。 产品采购 采购部门 研发部门 根据销售计划，由采购（研发）部门主导产品生产或采购的全过程，包括各项主要产品及配件申购，品质、进度跟踪，成本评估。 产品出货与核实 仓库部门 财务部门 出货开据送货清单，仓管每次