04物资发放出库管理程序（2010.7）.docVIP

文档编号：P5311-P246-MGT-004 物资发放出库管理程序 目 录 第一章 总则 2 1.1 目的 2 1.2 范围 2 第二章 部门工作职责 2 2.1 采购管理部职责 2 2.2 工程管理部职责 2 2.3 物资仓库职责 2 第三章 仓库物资的发放与出库 2 3.1 仓库物资的发放与出库 2 3.2 仓库物资的发放与出库总体流程 3 3.3 仓库物资出库手续的办理程序 4 3.4 物资出库的方式 5 3.5 物资出库原则及要求 5 第四章 直达现场与异地物资的出库 7 4.1 直达现场工程物资出库 7 第五章 紧急放行物资的发放与出库 7 5.1 紧急放行物资的要求 7 5.2 紧急放行物资的范围 8 5.3 物资紧急放行注意事项 8 第一章 总则 1.1 目的 为了规范项目实施过程中物资发放及出库管理流程，对物资发放进行有效地管理，根据股份公司物资采购管理部的相关管理文件以及《项目采购管理部采购实施细则》中对于物资发放出库管理的要求，制定本程序。 1.2 范围 本程序适用于呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目中经甲方采购的材料、设备等物资的发放及出库管理。 第二章 部门工作职责 2.1 采购管理部职责 根据施工承包单位提报的物资需求计划和采购合同，办理出库物资发放手续。 2.2 工程管理部职责 根据物资需求计划审核采购管理部开具的物资调拨单据。 2.3 物资仓库职责 根据工程管理部审核通过的物资调拨单进行工程物资的实际发放，配合施工承包单位进行发放物资的装卸工作。 负责物资发放过程中的安全管理。 第三章 仓库物资的发放与出库 3.1 仓库物资的发放与出库 3.1.1 领料人员的管理及备案 3.1.1.1承包商领料人员备案： 施工承包单位要指定专人办理领料手续。承包商填写《中国石油呼和浩特石化公司领料人员备案登记表》，报采购管理部予以备案，并抄送仓库存留，仅备案人员能从仓库领取物资，备案人员签字后领取的各项物资，视同施工单位认可。 3.1.1.2 公司内部领料人员备案： 联合项目组、公司各部门领料时必须指定专人办理领料手续。领料单位填写《中国石油呼和浩特石化公司领料人员备案登记表》，报采购管理部予以备案，仅备案人员能从仓库领取物资，备案人员签字后领取的各项物资，视同领料单位认可。 3.1.1.3 领料人员备案注销与变更 领料单位因合同履行完毕、单位撤销等原因不再领料结算时须及时注销原备案人员。领料备案人员变更时须注销原备案人员，重新办理新备案人员的备案确认手续，不按规定办理领料人员注销与变更手续的，由此造成的损失由备案单位承担。 3.2 仓库物资的发放与出库总体流程 3.2.1 施工承包单位领用工程建设物资需按照已经相关部门审批后的物资需求计划，到采购管理部由分管该类物资的采购管理员办理出库手续。 3.2.2 物资调拨单（出库单）由物资管理系统生成。仓库库管员核验出库单，查看领料人证件是否齐全，核对印鉴无误后，按“物资调拨单”上的物资品种、数量与使用单位领料人共同进行清点。 出库物资清点完毕，库管员按照如下步骤办理物资出库： 1、在物资管理系统出库单上填写实际发货数量； 2、库管员打印出库单； 3、库管员与领料人共同在“物资调拨单”上签字确认； 4、库管员签发“呼和浩特石化公司物资出门证” 3.2.3 领料人出仓库时向门卫递交出门证，并经仓库门卫核实后，方可放行出门。 3.3 仓库物资出库手续的办理程序 3.3.1 工程材料出库： 1、施工承包单位编制物资需求计划，并经相关部门审批通过； 2、物资到货后，采购管理部采购管理岗位人员通知物资需求计划提报单位； 3、采购管理部采购管理岗在物资管理系统开具出库单； 4、库管员录入实发数量，打印调拨单并签字，使用单位备案人员签字确认，库管员发料。 3.3.2工程设备出库： 1、物资到货后，采购管理部采购管理岗位人员通知联合项目组负责人； 2、采购管理部采购管理岗在物资管理系统开具出库单； 3、库管员录入实发设备数量，打印调拨单并签字，设备所在单位备案人员签字确认。 3.4 物资出库的方式 项目物资由施工承包单位凭出库凭证到仓库自提。 对于生产准备物资，仓库根据相关程序进行备料，送用料单位。 3.5 物资出库原则及要求 3.5.1物资出库原则 1）遵循“先进先出、限期物资按期限先出、包装破损先出”原则 2）物资出库时遵循以单对帐、以帐对卡、以卡对物 3）点交物资时执行先盖章、销帐、销卡，后点交物资 4）对紧急放行物资，应作出明确标识，作好记录并经相应授权人员批准，凭批条发放。 3.5.2 物资出库要求 严格执行“五不出库”的要求： 1）手续不全不清不出库； 2）数量未点交清楚不出库； 3）质量不清楚、不合格、保养不好不出库； 4）附件、零件、工具不