10、物资管理标准.docVIP

Q/YHK＆TY-210.01-2009 物资管理标准 1 范围 本标准规定了南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司物资管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 本标准适用于南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司的物资管理。 2 管理职能 2.1 经营管理部是公司物资供应的管理部门，负责物资采购计划的编制、供货商的选定和价格的审定，负责物资的采购、保管、发放。 2.2 各部门负责物资需用计划的编制和到货物资的验收。 3 管理内容与要求 3.1 为了加强物资管理，规范物资管理程序，进一步降低消耗成本，提高经济效益，根据有关政策、法规和公司实际情况，特制定本标准。 3.2 物资计划管理 物资计划的管理按照《物资计划管理标准》执行。 3.3 物资采购管理 3.3.1 物资采购管理要坚持“科学有效、公开公正、比质、比价、监督约束”的原则。经营管理部是公司物资采购的管理部门，负责编制物资采购计划，监督和控制物资采购计划的执行情况；组织相关部门按照规定程序进行招议标，确定物资供应商和物资价格。 3.3.2 合格分承包方的管理：经营管理部负责将合格分承包方的质量业绩、有关验证（生产许可证等）、有效材料等收集存档，建立《物资供应商名录》，并定期组织有关部门对合格分承包方进行评价，评价结果报公司主管领导审核批准。 3.3.3 物资采购要在《物资供应商名录》中选择分承包方。需要在《物资供应商名录》外采购的，需按规定组织对分承包方进行评价，履行审批程序后予以认可。 3.4 物资供应商的管理 物资供应商的管理按照《物资供应商管理标准》执行。 3.5 采购合同的签定 3.5.1 按照公司《合同管理标准》及《招标管理标准》执行。 Q/YHK＆TY-210.01-2009 3.5.2 技术性较强的设备和配件在定货合同商定前，由经营管理部组织，有关部门参加，选择几个有资质和业绩的厂家进行技术经济比较，确定厂家，并由使用部门与厂家签订技术协议。 3.5.3 所有定货的商务合同由经营管理部按照合同会签的意见签订。 3.5.4 经营管理部定期对物资计划的执行情况进行反馈，针对存在的问题制定改进措施，并广泛收集采购物资的质量、价格信息，掌握采购物资的信息变化。 3.6 物资的验收及领用 3.6.1 验收 3.6.1.1 入库物资一般在5天内验收完毕，特殊的大宗物资不得超过10天，进口物资不得超过索赔期。 3.6.1.2 到货后未能及时办理验收，使用部门又急于领用，必须办理紧急放行手续。 3.6.1.3 各类物资验收的规定： 3.6.1.3.1 小五金和检修消耗材料等一般物资由仓库保管员、采购员共同验收，大宗物资由经营管理部采购经办人通知使用部门验收。 3.6.1.3.2 钢材入库必须具有材质证明，其证明统一编号后连同验收单分月装订成册，由保管员妥善保管，并在钢材标牌上写明材质单的编号及涂颜色标记；如无材质证明者，应经分析鉴定，取得材质证明。 3.6.1.3.3 合金钢、不锈钢等优质钢材料（包括锅炉管）应由金属试验部门派人进行光谱测试，与原附材质证明核对无误之后，由试验人员在钢材上打上材质钢印，方可验收入库。 3.6.1.3.4 成套重要设备、精密仪器、备品配件的验收，必须由经营管理部通知使用部门的专业技术人员共同参加，由物资计划员作验收记录，参加验收人员签字确认。 3.6.1.3.5 验收油料要逐桶检查。变压器油、汽轮机油、液压油必须取样化验并取得合格证后方能验收入库。 3.6.1.3.6 对于名称、规格、质量、数量与收料单不符或必备资料不全的物资，保管员有权拒绝收料入库，有权要求有关人员办理补发、调换、赔偿、退货事宜。 3.6.1.3.7 随物带来的说明书、图纸、合格证、化验单及材质证明等由仓库统一保管，随物发出；如分批发料，随物发出复印件，原资料由仓库保存，成套重要设备的图纸、说明书移交公司档案室保管，做好交接记录。 3.6.2 领用 3.6.2.1 领用物资必须按照批准的物资需用计划办理手续，由领料人填写领料单，部门负责人签字，仓库保管员对照计划核销。 3.6.2.2 领用事故备品须经总工程师或生产副总经理签字。 3.6.2.3 事故抢修物资由抢修部门主管领导批准可先发放，3天内补办正常领用手续。 3.6.3 退料 Q/YHK＆TY-210.01-2009 检修完工后3天内，技改和基建工程完工后7天内，使用部门必须办理退料手续，填写退料单，写明工程项目、退料名称、规格、数量等，由使用部门送到仓库指定地点，经验收合格后入库保管，分类登记。退料单经保管员签字后其中一份给退料部门保存。 3.6.4 统计 物资统计核算管理员每月统计出物资购进、耗用和库存情况表。 3.6.5 稽核 公司财务部对物资领料单、验收单