2014集团企业资金集中管理.pptVIP

1 111 11 111 目录 简介-所处位置 简介-资金结算组织结构 简介-资金集中管理结构 目录 目录 资金结算-对外结算 资金结算-对内结算 资金结算-结算报表 票据管理-承兑票据业务处理 资金计划-控制预警与汇总 结算模式 资金集中管理 * of 39 Global Partner For You 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 中心对于成员单位是“银行”角色 中心对于商业银行是“企业”角色 结算组织 主要功能 对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 驾考宝典2016科目四 /km4/ks/ 驾考宝典网 日常报表 试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表 现金日记帐、银行日记帐、结息记录表、利率变动表 积数调整表、计息积数余额表 日结报表 流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表 月结报表 总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。 驾考宝典科目四 /kaoshi/km4/ 驾考宝典网 成员单位到中心办理业务 收到票据 交银行托收 银行托收入帐 成员单位退票 成员单位申请贴现 银行托收入帐(银行托收到帐_成员单位已贴现) 贴现票据交银行托收(交银行托收_已贴现) 中心到银行办理业务 申请贴现 贴现到帐(申请银行贴现到帐) 票据到期贴现 成员单位贴现(中心给成员单位贴现) 票据抵押 贷款抵押 取回票据(收回抵押贷款汇票) 到期转帐(抵押票据到期) 背书 内部背书 对外背书 资金计划执行控制 计划执行检测，设置预警金额，对计划执行预警。 计划报表与查询 按计划期间的年、季、月，计划状态(通过审批、未通过审批)等条件查询。 计划汇总 成员单位按单位本身、计划项目汇总； 集团计划委员会对成员单位、计划项目进行汇总。 通过银行网络或集团内部网 半紧密 事业部制 存在于 集团 结算中心贷款中心集团货币发行中心 银行化管理，资金使用高效 集权与 分权结合 内部银行 财务公司与银行或其他金融机构联网 松散的 非银行的金融机构 独立于集团或 相互渗透 投资中心信息中心筹资中心 完全市场化管理 分权 财务公司 通过银行网络或集团内部网 半紧密 事业部制 存在于 集团 结算中心贷款中心 现金调控中心 资金均衡 集权与 分权结合 结算中心 手工操作 紧密 职能式 存在于 集团 报销中心 适当灵活 高度集中 拨付备用 手工操作 紧密 职能式 存在于 集团 存放现金 完全控制僵硬 高度集中 统收统支 技术支持 银行关系 组织形式 集团关系 功能 效果 权利安排 结算模式 返回