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上机报告 课程名称： EXCEL在财务管理中应用 学生姓名：　　　 　 　　 学 号：　 　　　　 班 级：　　　 　　 　　 专 业：　　 　　 指导教师：　 张 勇　 　　　 　 实验项目： EXCEL的高级应用 实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等 实验平台实验 函数 (1)MOD函数 （2）ROUND函数 （3）MID函数 4)INDEX函数 （5）MATCH函数 （6）VLOOKUP函数 （7）LOOKUP函数 (8)CHOOSE函数 3.数据排序 ①单击表中任意单元格，单击【数据】按钮，选择【排序】项，系统弹出【排序】对话框； ②在【排序】对话框中选择主要关键字“销量”，“排序依据”为“数值”降序；单击确定。 如下，对产品的销量进行从大到小排序 4.筛选 筛选成绩大于等于85的学生? 建立条件区域成绩〉=85，建立输出时的新区域，单击数据菜单中的筛选，高级筛选，选择将筛选结果显示到其他区域，选择条件区域，列表区域，输出区域，单击确定 5.分类汇总 6.模拟运算 假设某企业向银行贷款50000元，期限为5年，则可使用模拟运算表来测试不同的利率对月还款的影响。 设计模拟运算表结构，如下图: 2）选取包括公式和要进行模拟运算单元格区域在内的单元格区域A4:B14，在【数据】菜单中单击【模拟运算表】命令，如图： 单击确定按钮，结果如图： 7.规划求解 某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表： 步骤：1）建立优化模型（设x和y分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下： 9x+6y≤340 4x+7y≤160 15x+18y≤520 x≤25 x≥0,y≥0,且为整数 3) 在B11中输入公式：“=SUMPRODUCT(B4:C4,B9:C9)”，在B12中输入公式：“=SUMPRODUCT(B5:C5,B9:C9)”，在B13中输入公式：“=SUMPRODUCT(B6:C6,B9:C9)” 4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后单击【确定】，再次弹出对话框，单击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】对话框，单击【确定】后得到下图： 实验项目： EXCEL在财务预测中的应用 实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。 实验平台实验 2.指数平滑法 步骤： 建立表格如下： 2）选择【工具】→【数据分析】→【指数 平滑】，单击确定，打开【指数平滑】 对话框 在【输入区域】框中输入“$B$3:$B$14”，【阻尼系数】框中输入“0.8”，【输出区域】框中输入“$C$3”，选中【图标输出】，单击确定 可知，2012年1月份甲产品市场预测销售额为1283.48万元。 3.回归分析法 1）选择【工具】→【数据分析】→【回归】 单击确定，在弹出的【回归】对话框中，设置各项如下： 单击【确定】，结果如下： 5）根据回归结果构建一元回归方程，并求出产品销售额预测值： 由回归结果可知，本一元回归方程为Y =1070.18+29.36X,说明销售额随时间序列呈正向变动关系。对这些数据进行检验分析可知相关系数为0.68，说明因变量与自变量间的相关性高，其他统计检验也已经达到相应的标准。则可得2011年1月份儿的产品销售额为:Y=1070.18+29.36*13=1451.86 实验项目： EXCEL在项目投资决策中的应用 实验目的：掌握EXCEL在项目投资决策中的应用。 实验平台实验=PPMT($B$5,D3,$B$4,-$B$3)，最后计算总和。 在F3中输入公式=IPMT($B$5,D3,$B$4,-$B$3)计算还款利息。 结果。 实验项目： EXCEL在筹资决策中的应用 实验目的：掌握EXCEL在筹资决策中的应用。 实验平台实验 （2）等额本金法 （3）等额摊还法 （4）每年付息一次，到期一次还本的债券 （5）每年付息一次，到期一次还本付息的债券 市场利率除以二，期限乘以二，债券票面利息除以二。 成绩评定 一、教师评价： 评价项目 指标说明 优 良 中 及 差 得分 学习遵守纪律按时独立完成善