中融信托-河北博特制药产业投资基金--招募说明书.pdfVIP

中融信托·河北博特医药产业投资基金 募集说明书 基金管理人：北京中农创盈投资管理有限公司 基金托管人：中融国际信托有限公司 法律顾问：北京盈科律师事务所 河北博特医药产业投资基金募集说明书 绪言 本基金发起人承诺，本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 发起人遵照《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国证劵法》等相关政策、 法律、行政法规，以定向募集方式成立 “北京裕源汇通投资中心（有限合伙）”有限合伙企 业，设立中农创盈 ·河北博特医药产业投资基金，通过中融国际信托有限公司向河北博特制 药有限公司发放信托贷款。投资人在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文，并充分 认知投资内容。 本募集说明书仅供基金推介使用，最终执行以《合伙协议》等相关协议为准。 本募集说明书内容的最终解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的的范围内进行 合理解释。 2 河北博特医药产业投资基金募集说明书 目录 第一章 基金方案 基金概要 风控措施 第二章 基金介绍 融资方介绍 项目简介 项目现状 交易结构 还款来源 项目优势 第三章 项目效益分析与偿债能力分析 第四章 合伙企业管理 第五章 信息披露 第六章 收益分配 第七章 合伙企业发起及运作流程 第八章 基金的终止于清算 第九章 声明 第十章 基金认购流程 3 河北博特医药产业投资基金募集说明书 第一章 基金方案 一、基金概要 基金名称 中农创盈·河北博特医药产业投资基金 产品类型 单一信托 合伙企业 北京裕源汇通投资中心 （有限合伙） 基金规模 4500万 投资期限 12个月 100万≤认购金额300万 10% 预期年化收益率 300万≤认购金额500万 11% 500万≤认购金额 12% 收益分配方式 半年付息，到期还本付息 还款来源 1、博特制药销售收入 2、股权转让 3、处置抵押物 4、担保人还款 个人投资者100万元人民币起，以1万元递增 基金认购 机构投资者500万元人民币起，以10万元递增 资金投向及用途 投资于河北博特制药有限公司，用于其项目建设和生产经营 融资方 河北博特制药有限公司（原河北东风制药厂（国企）） 基金管理人 北京中农创盈投资管理有限公司 （本