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三、票据传递之二：整理编号 项目票据交接表 序号 摘要 金额 附件张数 备注 1 张三报销回集团开会差旅费 600 5 2 李四报销招待费 200 3 3 王五报销3月8日部门会议费 900 4 4 杨六报食堂费用冲借款 1000 4 5 赵七购办公用A4纸 100 3 合计 2800 12 寄票人（项目文员）： 收票人（项目会计）： 请收到票据后检查核对，并及时签字回传，如有不符，请立时联系。 * 公司行政培训 财务管理中心 二零一四年四月二十五日 基本内容 一、文员在项目中的重要作用 项目经理的秘书 项目会计的助手 内外联系的纽带 * 二、票据审核 * （一）票据要求 一、原始凭证种类：发票、收款收据、出差审批单、办公用品申购单等。 二、发票要求： 1、复写纸一次性套写、机器打印清楚的，收据（财政票据除外）及白条不予报销； 2、公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 3、付款（购货）方填写全称、填写开票日期、金额大小写一致、纳税人识别号。 4、加盖收款单位发票专用章，模糊或财务专用章均无效。 5、对非法取得的发票、假票、虚开的发票不予挂帐和报销。 （二）附件审核之一：类别 * （二）附件审核之二：特殊 * （三）发票审核 首先，发票开具单位名称与内部结算付款凭证是否一致