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哈尔滨四合科技有限公司 服务热线82827649 哈尔滨四合科技有限公司 服务热线82827649 PAGE 65 哈尔滨四合科技有限公司 服务热线 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc122408020 第一章 年末结账 PAGEREF _Toc122408020 \h 1 HYPERLINK \l _Toc122408021 第一节 事业单位年末数据处理 PAGEREF _Toc122408021 \h 1 HYPERLINK \l _Toc122408022 第二节 行政单位年末数据处理 PAGEREF _Toc122408022 \h 9 HYPERLINK \l _Toc122408023 第二章 年度初始化操作 PAGEREF _Toc122408023 \h 18 HYPERLINK \l _Toc122408024 第一节 国库集中支付单位初始化 PAGEREF _Toc122408024 \h 18 HYPERLINK \l _Toc122408025 第二节 非国库集中支付单位初始化 PAGEREF _Toc122408025 \h 34 HYPERLINK \l _Toc122408026 第三章 账簿打印 PAGEREF _Toc122408026 \h 43 HYPERLINK \l _Toc122408027 第一节 套打使用说明 PAGEREF _Toc122408027 \h 43 HYPERLINK \l _Toc122408028 第二节 自定义打印说明 PAGEREF _Toc122408028 \h 53 HYPERLINK \l _Toc122408029 第四章 常见问题解答 PAGEREF _Toc122408029 \h 61 第五章 数据采集器的安装和使用66 第一章 年末结账 第一节 事业单位年末数据处理 检查全年的帐务有没有需要调整的地方，如果没有要调整的地方，则需要将全年所有凭证记帐，且前11个月份的业务要结账完毕，之后才可以进行以下操作。 一、年底收支结转 根据行政事业单位的行业特点，需要在全年日常业务处理完毕之后、年度结账之前将当年的收支发生额进行结转，对于这项业务处理，R9软件中提供了一项自动结转的功能，即收支科目发生额无需手工录入凭证进行结转，可利用软件自动处理生成结转凭证，从而完成收支科目发生额的结转归零。 期间收支结转基础设置： 在账套参数设置→[普通参数]页签中→将‘按年结转期间收支’打上对勾，见图1 图1 对收支科目设置结转方向：点击帐务处理系统中的[基础资料] →[会计科目]→[建立会计科目] →在“结转方向”处将收入类科目从一级到末级设置成“借方转出”；将支出类科目从一级到末级设置成“贷方转出”→点击红色对勾保存（注：此结转方向的设置将随本年结账自动过渡到下一年度，即此结转方向只需一次性设置，往后各年度无需重新设置），见图2 图2 我们按照先结转支出科目再结转收入科目的顺序来操作。 点击[账务] →[期末处理] →[结转期间收支]，点“选择科目”处的参照按钮，见图3 图3 5、将“事业结余”科目选中→点击[确定]，见图4 图4 首先结转支出： 将所有收入类科目在“是否结转”处选为“否”，只保留支出科目的“是”，将“按辅项结转”前的对勾挑上→点击[结清]按钮，见图5 图5 7、出现一张结转报告，点击[确定]，见图6 图6 8、此时打开凭证箱（[账务]→[凭证处理]），在“未审核”状态下自动生成一张凭证来源标识为“GA”的凭证（注：此张凭证为支出科目结转到事业结余的业务），图7 图7 9、 由主管会计对该张凭证执行审核、记账。（注：必须执行完