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区域财务主管能力培训 培训目录 、合同审批 、日常费用审批 、渠道费用PR附件要求 、应收账款管理 、市场设备管理 、借货及RPF使用管理 、经销商管理 、破损管理 、区域财务主管汇报关系 合同审批-标准合同版本 合同审批注意事项 合同审批注意事项 日常费用审批注意事项 2011年渠道费用PR附件规定 2011年渠道费用PR附件规定 市场费用签批注意事项 应收账款管理 市场设备管理 借货单的使用管理 RPF计提支付方式改变及操作要求 经销商走访 破损管理 区域财务汇报关系 区域财务的直线汇报对象为MU财务，当以下事项发生时，需汇报MU财务： （1）、MT代送货流程中，未信审发货者。 （2）、经销商拜访时，发现白条借货者。 （3）、发现销售人员参与客户货款及银行存折、银行卡的管理者。 （4）、经销商拜访时，发现违规挪用或侵占陈列及市场费用者。 （5）、公司路线促销需客户垫付时，无公司认可的书面文件者。 （6）、当地市场设备的投放及拆回，未执行公司流程者。 （7）、PR核销陈列费用时，电话抽查发现舞弊者（如：伪造客户签收、兑换 券不下发、客户未收到货物）。 （8）、RPF使用明显违反使用规定，区域坚持执行者。 （9）、区域报销费用时，明显违反公司报销标准，区域坚持报销事项。 （10）、未按照DOA审批完毕，区域坚持提前执行的具体事务。 （11）、区域财务无法判断其正确性的事件。 * 修订日期：2011年5月 SAP系统开户时需签订完毕 SAP系统客户 德克士系统合同 5 　 使用于MEM仓库之外的所有仓库租赁 仓库租赁协议（MEM仓库除外） 9 　 使用于所有办公室\作战室房屋租赁 作战室租赁协议 8 锁定陈列、渠道费用核销 SAP系统\ASDOS客户 MT渠道促销服务协议 7 锁定陈列、渠道费用核销 SAP系统\ASDOS客户 终端TT\OP店客户促销服务协议VIP版 6 锁定陈列、渠道费用核销 SAP系统\ASDOS客户 终端TT\OP店客户促销服务协议普通版 5 SAP系统开户时需签订完毕 SAP系统客户 TT\OP渠道销售合同 4 SAP系统开户时需签订完毕 SAP系统客户 MT渠道销售合同 3 SAP系统开户时需签订完毕 SAP系统客户 WAT\MW合同 2 SAP系统开户时需签订完毕 SAP系统客户 直送批发合同 1 用途 使用范围 目前公司标准合同类型 序号 客户证件要求： 1、SAP系统直送批发、WAT客户：营业执照及负责人身份证复印件。 2、SAP系统MT客户、发票需求客户、赊销客户需附营业执照及税务登记证复 印件。 3、SAP系统普通批发客户及普通TT/OP客户需附负责人身份证复印件。 4、TT/OP促销服务协议原则上要求至少具有负责人身份证复印件。 5、MT渠道促销服务协议如能盖公章或合同章、财务章、业务章则不再需任何 证件。不能盖章的客户需客户营业执照、税务登记证并需事先获得财务总监 及总经理的批准 6、作战室租赁及仓库租赁协议需附产权证件复印件或证明文件及出租人身份证 复印件。 签批封面： 1、办公室/作战室租赁协议需附作战室租赁申请表。 2、渠道费用核销的合同需附签批完毕的MPO电子打印版。 3、除以上2种情况外，全部使用合同审批单。 合同正文要求： 1、合同内容填写齐全，如有不需要内容需“∕”划掉。 2、关键内容不得涂改：扣点、结算方式、赊销账期、赊销额度、促销服务费的返还 方式等。 3、其他内容修改需修改人在修改处签字确认。 4、作战室、仓库租金的支付不得由经办人垫付，公司以电汇的方式支付给出租人， 出租方收款人需与发票收款人、合同签订人相符。 5、作战室、仓库租金的支付周期最长为6个月。 6、所有销售合同签订时终止时间为12月31日，如有特殊需进行批注。 7、合同中我方授权签约人为TDM或TDM以上人员。 8、除以上标准版本合同外，其他非标准版本合同均需内审经理审阅后方可执行。 合同签批权限： 1、MT客户合同审批单区域的签批权限为折扣≤ 4.5%，赊销账期≤ 30天，赊销额度 ≤ 3万，但若折扣＞3%，＜4.5%，合同审批单后需附GM签批完毕的投入产出分析后完成区域的签批、盖章。对于超出如上权限的需FC、GM签批。 2、对于TT/OP渠道的促销服