某城投公司战略规划详解.doc

目 录 前 言 2 一、企业概况及初步分析 3 （一）某城投公司概况 3 （二）鼎元投资关于城投发展的思考 3 （三）需要研究和解决的问题 6 二、研究目标及内容 9 （一）研究目标 9 （二）研究主要内容和框架 9 三、项目组织及进度安排 12 （一）项目组织 12 （二）进度安排 13 （三）项目质量审核管理体系 14 四 鼎元投资简介 15 （一）公司简介 15 （二）外部专家资源 16 （三）部分相关业绩 17 前 言 2009年10月30日，中国鼎元投资有限公司（以下简称“鼎元投资”）副总裁与某城投公司相关人员就某城市建设投资发展有限责任公司的发展战略与“十二五”规划进行了初步沟通。应客户方的要求，同时也遵循鼎元投资项目管理的一般程序，根据多年来开展城市发展战略规划研究的实践经验，结合某城市建设投资发展有限公司的实际情况，我们草拟如下建议书，供某城投领导决策时参考。 本建议书主要包括以下内容： 一、企业概况及初步分析 二、研究目标及内容 三、项目组织及进度安排 四、中国鼎元投资有限公司简介 需要说明的是：本项目建议书是在双方初步沟通交流的基础上提出的，未进行全面、深入的内外部调研，对某市城市建设投资情况由外及内的审视所依据的资料也是不完整和不清晰的，不可避免地会引入一些推测和假定，因此现阶段尚无法提出对某市城投发展战略和“十二五”规划的结论性判断和建议。随着双方合作的深入开展，鼎元投资将开展更为详尽的调研与分析工作，提出更具针对性、前瞻性、系统性的建议和操作方案。鼎元投资期待能与某市相关方面就本项目进行更深入的讨论，并最终确立合作关系。 一、企业概况及初步分析 （一）某城投公司概况 某市城市建设投资有限公司是经某市政府批准成立的国有独资有限责任公司，公司目前资本金0亿元。 按市场经济发展的要求，城投公司应该是“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度。由于目前大部分城市城建基础设施项目的决策、融资、建设、经营和管理由政府的不同部门来执行,所以难以形成真正意义上的、符合风险－收益一体化要求的投融资主体，造成了各地城投公司的产权、经营权、收益权的脱节和不统一。某城投公司尽管已成为某市城市国有资产运营的主体之一，某市城市基础设施建设融资和投资的平台，承担着国有资产保值增值的任务，但其实际上是介于行政、事业、企业性质之间的混合体，其职责和定位并不是非常的明晰，公司自身对未来发展的方向的决定和掌控较为有限。因此某城投作为“城市建设投融资主体，城市资产资源运营主体和城市建设主力军”的地位必须尽快得到确定。 2、城投公司负债率居高不下，迫切需要完善造血机制 由政府投入的城建资产往往运营、管理权难以得到充分落实，由于一些城建项目收益不高，甚至属于公益性项目，不能尽快收回投资，年复一年，引起城投公司资产负债率越来越高，债务偿还难以保证，对城投公司的可持续发展也是一定的威胁。某城投与国内其它城投一样，经营性资产比重普遍偏小，经营性收入有限，虽然公司于2007年11月发行了十年期6亿元“07苏城投债”某城投信托贷款项目新华信托投资有限公司发行的“山东省某市城市快速路网完善工程建设－北环路快速道路工程项目贷款资金信托”，并由国家开发银行提供有条件连带责任担保。亿元，通过规划，既从战略高度描绘远景发展蓝图，又对近期的主要方向、重点内容有一个具体的安排，建设实行有效的引导通过规划突破时空、地域和产业限制，从更大范围更高层次来谋篇布局，确定科学的思路协调发展，获得最佳的经济效益、社会效益和生态效益以《某城市总体规划（2007～2020）》为统领，。着力，水平继续提升。 三、项目组织及进度安排 （一）项目组织 为保证项目的正常推进，强化项目管理，建议由某市城投公司与鼎元投资公司共同成立项目机构，由双方的主管领导和相关人员共同参与，负责项目的沟通协调、资源配置以及项目质量控制。 项目机构由项目领导小组和项目工作小组组成。 项目领导小组建议由某市城投公司主管领导与鼎元投资的公司领导和项目主管组成，主要负责指导项目，并对项目各阶段成果提出完善建议。 项目工作小组由某市城投公司相关部门和鼎元投资项目团队组成，负责项目具体实施。 鼎元投资执行团队的主要成员： 1、项目主管——张文 先生 鼎元投资公司董事长兼总裁，南京市人民政府经济社会发展咨询委员，美国加州大学工商管理博士，南京大学MBA，注册咨询专家。曾在特大型国有企业担任各项重要职务，对经济和企业及资本市场研究方面有丰富的经验，并在山东省内积极策划和组织实施了众多投资银行业务及管理咨询服务。 2、项目质量控制总监——贝林 先生 鼎元投资公司副总裁，在基础设施融资方面有深入的研究。有近八年市政和交通基础设施项目投融资实际操作的经验，特别是在城投公司发展战略及投融资咨询、公开招商的操作等