中建五局信息化系统—财务实施方案：.docVIP

中国建筑第五工程局有限公司 信息化集成系统 财务实施方案 编制人： 黄琼 审批人： 建立日期： 2009-05-20 修改日期： 2009-06-03 确认日期： 控制编号： 用友软件股份有限公司 目 录 1. 总体概述 4 2. 项目需求 5 2.1. 问题汇总 5 2.2. 需求综述 5 3. 项目目标 6 4. 集中财务管理解决方案 7 4.1. 总体规划 7 4.1.1. IT部署 7 4.1.2. 整体规划流程及说明 7 4.1.3. 财务系统实施规划 8 4.1.4. 第一期实施步骤 9 4.2. 基础档案集中规划 12 4.2.1. 核算单位体系 12 4.2.2. 会计科目体系 13 4.2.3. 权限管理体系 14 4.2.4. 管理参数集中控制 15 4.2.5. 会计期间 17 4.2.6. 凭证类别 17 4.2.7. 常用摘要 17 4.2.8. 部门档案 17 4.2.9. 人员类别 18 4.2.10. 人员档案 18 4.2.11. 客商档案管理 19 4.2.12. 项目档案管理 19 4.2.13. 存货档案管理 19 4.2.14. 现金流量项目 20 4.2.15. 上机日志 21 4.3. 集中财务核算管理 21 4.3.1. 集中财务管理总体流程 22 4.3.2. 核算单位期初设置