票据资金系统资料.pptVIP

系统特色介绍 5分钟 与各模块之关联 5分钟 票据资金系统主作业流程 5分钟 基本资料及参数设置 15分钟 应付票据管理 5分钟 应收票据管理 5分钟 银行存款管理 3分钟 银行存款对账管理 3分钟 报表及查询 10分钟 测验及问卷 10分钟 Q A 10分钟 与其他相关模块紧密关联，实现资料的一致性和连贯性 灵活方便地管理票据各种异动，并自动生成分录 银行存款对账调节 提供资金预估状况 汇差调整，并自动生成调汇分录 【重要字段说明】 －此笔银行交易的原始币种。 币种 －银行日期代表实际银行入出帐日期。 －若为应付票兑现出帐，由票据参数(anms101)[应付票据兑现时银行日期是否等于会计日期]来决定银行日期的值，如果勾选上述参数，则此位字段会等于会计日期，否则为空白。 －而于银行对帐时运行应付票据银行兑现作业(anmp111)来更新此字段。 －若为应收票兑现入帐，银行日期为单据日期。 银行日期 ㄧ透过功能 J 调节，来录入调节码。 －录入后，则依该码设置之方式调节银行存款。 ㄧ录入后